SharesGrow 7-Criteria Score
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EOG Resources, Inc. (EOG) cotiza a un P/E histórico de 15.1, P/E futuro de 10.0. El rendimiento de ganancias histórico es 6.62%, rendimiento de ganancias futuro 9.96%. PEG 0.22 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $107.22.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (37/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 10.0 (inferior al histórico 15.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.22 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.62% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.96% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $132.85 (-0.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EOG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.1
P/E Futuro10.0
Ratio PEG0.22
PEG Futuro0.22
Ratio P/B2.52
Ratio P/S3.31
EV/EBITDA7.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.24
EPS Futuro (Est.)$13.31
Valor en Libros / Acción$55.33
Ingresos / Acción$41.85
FCF / Acción$6.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.62%
Forward Earnings Yield9.96%
Rendimiento por Dividendo2.86%
Número de Graham$107.22
SharesGrow VI$185.62 (+38.9%)
Objetivo de Analistas$132.85 (-0.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-51.0 |
0.67 |
4.00 |
7.50 |
0.67% |
| 2017 |
24.0 |
-0.07 |
3.81 |
5.53 |
0.62% |
| 2018 |
14.7 |
0.46 |
2.60 |
2.93 |
0.87% |
| 2019 |
17.7 |
-0.87 |
2.24 |
2.86 |
1.22% |
| 2020 |
-47.7 |
0.39 |
1.42 |
2.92 |
2.84% |
| 2021 |
11.1 |
-0.01 |
2.33 |
2.62 |
5.20% |
| 2022 |
9.7 |
0.15 |
3.05 |
2.56 |
6.82% |
| 2023 |
9.3 |
-5.13 |
2.50 |
3.03 |
4.82% |
| 2024 |
10.8 |
-0.80 |
2.36 |
2.97 |
3.01% |
| 2025 |
11.4 |
-0.60 |
1.90 |
2.51 |
3.82% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.98 |
$7.46B |
$-1.1B |
-14.7% |
| 2017 |
$4.46 |
$11.21B |
$2.58B |
23% |
| 2018 |
$5.89 |
$17.18B |
$3.42B |
19.9% |
| 2019 |
$4.71 |
$16.94B |
$2.73B |
16.1% |
| 2020 |
$-1.04 |
$9.87B |
$-604.57M |
-6.1% |
| 2021 |
$7.99 |
$19.67B |
$4.66B |
23.7% |
| 2022 |
$13.22 |
$29.49B |
$7.76B |
26.3% |
| 2023 |
$13.00 |
$23.27B |
$7.59B |
32.6% |
| 2024 |
$11.25 |
$23.38B |
$6.4B |
27.4% |
| 2025 |
$9.11 |
$22.57B |
$4.98B |
22.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.56 |
$7.46 – $15.99 |
$24.41B |
$20.99B – $27.19B |
19 |
| 2027 |
$12.21 |
$9.26 – $14.82 |
$25.23B |
$22.53B – $27.35B |
18 |
| 2028 |
$13.79 |
$9.84 – $16.93 |
$26.01B |
$25.86B – $26.16B |
10 |
| 2029 |
$14.15 |
$11.54 – $16.34 |
$27.47B |
$23.68B – $30.88B |
4 |
| 2030 |
$16.14 |
$13.17 – $18.65 |
$27.52B |
$23.72B – $30.93B |
4 |
