SharesGrow 7-Criteria Score
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Euroseas Ltd. (ESEA) cotiza a un P/E histórico de 3.5, P/E futuro de 4.2. El rendimiento de ganancias histórico es 28.68%, rendimiento de ganancias futuro 23.75%. PEG 0.16 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $171.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (3.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.16); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (28.68%).
- Ratio PEG 0.16 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 28.68% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 87/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ESEA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)3.5
P/E Futuro4.2
Ratio PEG0.16
PEG FuturoN/A
Ratio P/B1.03
Ratio P/S2.11
EV/EBITDA2.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$19.69
EPS Futuro (Est.)$16.83
Valor en Libros / Acción$66.61
Ingresos / Acción$32.75
FCF / Acción$9.21
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias28.68%
Forward Earnings Yield23.75%
Rendimiento por Dividendo4.08%
Número de Graham$171.77
SharesGrow VI$280.34 (+295.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-0.3 |
0.00 |
0.13 |
0.55 |
- |
| 2017 |
-2.6 |
0.03 |
0.19 |
0.67 |
- |
| 2018 |
-59.1 |
0.60 |
0.29 |
0.19 |
- |
| 2019 |
-5.6 |
0.00 |
0.34 |
0.24 |
10.89% |
| 2020 |
6.3 |
-0.06 |
0.72 |
0.48 |
1.26% |
| 2021 |
3.3 |
0.00 |
1.84 |
1.51 |
0.30% |
| 2022 |
1.0 |
0.01 |
0.64 |
0.59 |
10.03% |
| 2023 |
1.5 |
0.13 |
0.66 |
0.93 |
7.96% |
| 2024 |
1.8 |
-0.91 |
0.56 |
0.96 |
8.22% |
| 2025 |
2.8 |
0.13 |
0.82 |
1.66 |
5.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-43.32 |
$28.42M |
$-44.22M |
-155.6% |
| 2017 |
$-4.41 |
$42.92M |
$-6.09M |
-14.2% |
| 2018 |
$-0.08 |
$34.42M |
$-108.89K |
-0.3% |
| 2019 |
$-1.78 |
$40.02M |
$-5.11M |
-12.8% |
| 2020 |
$-0.01 |
$53.3M |
$-83.72K |
-0.2% |
| 2021 |
$6.06 |
$93.89M |
$42.96M |
45.8% |
| 2022 |
$14.78 |
$182.69M |
$106.24M |
58.2% |
| 2023 |
$16.52 |
$189.36M |
$114.55M |
60.5% |
| 2024 |
$16.20 |
$212.9M |
$112.78M |
53% |
| 2025 |
$19.72 |
$227.87M |
$136.97M |
60.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$16.83 |
$16.80 – $16.86 |
$224.57M |
$224.26M – $224.88M |
2 |
| 2027 |
$15.86 |
$15.83 – $15.89 |
$229.74M |
$229.42M – $230.05M |
1 |
