SharesGrow 7-Criteria Score
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Evolent Health, Inc. (EVH) tiene un P/E histórico negativo de -0.5, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 21.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -196.23%, rendimiento de ganancias futuro 4.77%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.31); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+121.5%).
- P/E Futuro 21.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.14 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -196.23% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.77% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.38 (+121.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EVH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-0.5
P/E Futuro21.0
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.31
Ratio P/B0.66
Ratio P/S0.14
EV/EBITDA-3.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-4.68
EPS Futuro (Est.)$0.14
Valor en Libros / Acción$3.64
Ingresos / Acción$16.43
FCF / Acción$0.04
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-196.23%
Forward Earnings Yield4.77%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$265.10 (+9104.9%)
Objetivo de Analistas$6.38 (+121.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-4.2 |
0.03 |
0.95 |
2.62 |
- |
| 2017 |
-13.0 |
0.18 |
0.78 |
1.82 |
- |
| 2018 |
-29.3 |
1.06 |
1.35 |
2.46 |
- |
| 2019 |
-2.5 |
-0.01 |
0.81 |
1.08 |
- |
| 2020 |
-4.1 |
-0.66 |
2.20 |
1.47 |
1.47% |
| 2021 |
-63.3 |
0.70 |
3.43 |
2.62 |
0.05% |
| 2022 |
-137.3 |
3.09 |
3.06 |
1.95 |
- |
| 2023 |
-32.5 |
-0.06 |
3.44 |
1.87 |
0.51% |
| 2024 |
-20.9 |
0.57 |
1.29 |
0.51 |
1.56% |
| 2025 |
-0.9 |
0.00 |
1.10 |
0.24 |
2.44% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-3.55 |
$254.19M |
$-159.74M |
-62.8% |
| 2017 |
$-0.94 |
$434.95M |
$-60.67M |
-13.9% |
| 2018 |
$-0.68 |
$627.06M |
$-52.66M |
-8.4% |
| 2019 |
$-3.71 |
$846.38M |
$-305.58M |
-36.1% |
| 2020 |
$-3.94 |
$1.02B |
$-334.25M |
-32.7% |
| 2021 |
$-0.35 |
$907.96M |
$-30.28M |
-3.3% |
| 2022 |
$-0.20 |
$1.35B |
$-18.7M |
-1.4% |
| 2023 |
$-1.28 |
$1.96B |
$-113.04M |
-5.8% |
| 2024 |
$-0.81 |
$2.55B |
$-61.62M |
-2.4% |
| 2025 |
$-5.07 |
$1.88B |
$-534.51M |
-28.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.14 |
$0.12 – $0.17 |
$2.49B |
$2.45B – $2.53B |
8 |
| 2027 |
$0.42 |
$0.35 – $0.52 |
$2.88B |
$2.63B – $3.17B |
7 |
| 2028 |
$0.57 |
$0.07 – $1.01 |
$3.26B |
$3.26B – $3.26B |
4 |
| 2029 |
$0.84 |
$0.78 – $0.92 |
$3.82B |
$3.62B – $4.09B |
2 |
| 2030 |
$1.08 |
$1.01 – $1.18 |
$4.4B |
$4.17B – $4.71B |
2 |
