SharesGrow 7-Criteria Score
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EVI Industries, Inc. (EVI) cotiza a un P/E histórico de 41.5, P/E futuro de 33.3. El rendimiento de ganancias histórico es 2.41%, rendimiento de ganancias futuro 3.01%. PEG 1.28. El Número de Graham es $11.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+55.1%).
- P/E Futuro 33.3 (inferior al histórico 41.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.28 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.41% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.01% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $33.00 (+55.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EVI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)41.5
P/E Futuro33.3
Ratio PEG1.28
PEG Futuro1.09
Ratio P/B2.04
Ratio P/S0.69
EV/EBITDA18.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.55
EPS Futuro (Est.)$0.64
Valor en Libros / Acción$11.28
Ingresos / Acción$33.45
FCF / Acción$1.39
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.41%
Forward Earnings Yield3.01%
Rendimiento por Dividendo1.43%
Número de Graham$11.86
SharesGrow VI$188.78 (+787.1%)
Objetivo de Analistas$33.00 (+55.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.5 |
3.72 |
5.29 |
0.75 |
5.22% |
| 2017 |
89.4 |
4.47 |
8.79 |
3.01 |
0.37% |
| 2018 |
110.1 |
4.72 |
7.66 |
2.91 |
0.32% |
| 2019 |
115.5 |
-8.55 |
5.31 |
1.89 |
0.37% |
| 2020 |
331.7 |
-4.09 |
2.93 |
1.09 |
- |
| 2021 |
41.1 |
0.04 |
3.23 |
1.42 |
- |
| 2022 |
30.2 |
-0.58 |
1.05 |
0.46 |
- |
| 2023 |
28.4 |
0.22 |
2.11 |
0.78 |
- |
| 2024 |
39.8 |
-0.93 |
1.65 |
0.64 |
1.81% |
| 2025 |
44.6 |
1.58 |
2.33 |
0.86 |
1.37% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.25 |
$36.02M |
$1.74M |
4.8% |
| 2017 |
$0.30 |
$93.98M |
$3.17M |
3.4% |
| 2018 |
$0.35 |
$150.01M |
$3.97M |
2.6% |
| 2019 |
$0.31 |
$228.32M |
$3.74M |
1.6% |
| 2020 |
$0.06 |
$235.8M |
$775K |
0.3% |
| 2021 |
$0.61 |
$242.01M |
$8.38M |
3.5% |
| 2022 |
$0.29 |
$267.32M |
$4.1M |
1.5% |
| 2023 |
$0.67 |
$354.17M |
$9.72M |
2.7% |
| 2024 |
$0.37 |
$353.56M |
$5.65M |
1.6% |
| 2025 |
$0.49 |
$389.83M |
$7.5M |
1.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.64 |
$0.64 – $0.64 |
$445.9M |
$445.9M – $445.9M |
1 |
| 2027 |
$0.93 |
$0.93 – $0.93 |
$463M |
$463M – $463M |
1 |
