SharesGrow 7-Criteria Score
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Evercore Inc. (EVR) cotiza a un P/E histórico de 21.3, P/E futuro de 19.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.70%, rendimiento de ganancias futuro 5.15%. PEG 0.39 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $143.66.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.39); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+11.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.70%).
- P/E Futuro 19.4 (inferior al histórico 21.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.39 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.70% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.15% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $398.83 (+11.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EVR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.3
P/E Futuro19.4
Ratio PEG0.39
PEG Futuro0.63
Ratio P/B6.20
Ratio P/S3.32
EV/EBITDA15.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$15.30
EPS Futuro (Est.)$18.40
Valor en Libros / Acción$59.96
Ingresos / Acción$100.28
FCF / Acción$30.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.70%
Forward Earnings Yield5.15%
Rendimiento por Dividendo1.03%
Número de Graham$143.66
SharesGrow VI$220.65 (-38.3%)
Objetivo de Analistas$398.83 (+11.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
25.1 |
0.18 |
5.11 |
1.85 |
1.91% |
| 2017 |
28.4 |
1.86 |
6.56 |
2.07 |
1.58% |
| 2018 |
8.6 |
0.05 |
4.27 |
1.56 |
2.39% |
| 2019 |
10.1 |
-0.94 |
3.44 |
1.47 |
3.24% |
| 2020 |
12.7 |
0.79 |
3.61 |
1.95 |
2.40% |
| 2021 |
7.4 |
0.06 |
4.12 |
1.65 |
2.18% |
| 2022 |
9.0 |
-0.26 |
2.78 |
1.54 |
2.97% |
| 2023 |
25.5 |
-0.57 |
4.13 |
2.67 |
1.96% |
| 2024 |
28.1 |
0.60 |
6.23 |
3.55 |
1.28% |
| 2025 |
25.5 |
0.46 |
7.43 |
3.89 |
0.96% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.43 |
$1.44B |
$107.53M |
7.5% |
| 2017 |
$2.80 |
$1.7B |
$125.45M |
7.4% |
| 2018 |
$8.33 |
$2.06B |
$377.24M |
18.3% |
| 2019 |
$6.89 |
$2.01B |
$297.44M |
14.8% |
| 2020 |
$8.22 |
$2.26B |
$350.57M |
15.5% |
| 2021 |
$17.08 |
$3.31B |
$740.12M |
22.4% |
| 2022 |
$11.61 |
$2.76B |
$476.52M |
17.3% |
| 2023 |
$6.37 |
$2.43B |
$255.48M |
10.5% |
| 2024 |
$9.08 |
$3B |
$378.28M |
12.6% |
| 2025 |
$14.05 |
$3.88B |
$591.92M |
15.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$18.36 |
$17.64 – $19.58 |
$4.66B |
$4.49B – $4.85B |
6 |
| 2027 |
$23.07 |
$19.58 – $27.00 |
$5.33B |
$4.75B – $5.82B |
6 |
| 2028 |
$25.13 |
$21.54 – $28.72 |
$5.69B |
$5.48B – $5.89B |
2 |
| 2029 |
$22.16 |
$19.37 – $24.26 |
$6.08B |
$5.49B – $6.53B |
1 |
