SharesGrow 7-Criteria Score
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Eagle Materials Inc. (EXP) cotiza a un P/E histórico de 14.7, P/E futuro de 15.6. El rendimiento de ganancias histórico es 6.82%, rendimiento de ganancias futuro 6.41%. PEG 12.22. El Número de Graham es $117.90.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.82%).
- Ratio PEG 12.22 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.82% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $226.57 (+12.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EXP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.7
P/E Futuro15.6
Ratio PEG12.22
PEG Futuro2.52
Ratio P/B4.22
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA9.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$13.34
EPS Futuro (Est.)$12.92
Valor en Libros / Acción$46.32
Ingresos / Acción$71.32
FCF / Acción$7.19
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.82%
Forward Earnings Yield6.41%
Rendimiento por Dividendo0.51%
Número de Graham$117.90
SharesGrow VI$258.64 (+28.3%)
Objetivo de Analistas$226.57 (+12.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.7 |
-1.24 |
3.33 |
3.03 |
0.58% |
| 2017 |
23.5 |
0.68 |
3.87 |
3.84 |
0.42% |
| 2018 |
19.3 |
0.67 |
3.50 |
3.58 |
0.39% |
| 2019 |
56.7 |
-0.78 |
3.23 |
2.80 |
0.48% |
| 2020 |
34.6 |
2.44 |
2.54 |
1.69 |
0.70% |
| 2021 |
16.4 |
0.04 |
4.11 |
3.44 |
0.07% |
| 2022 |
13.9 |
0.86 |
4.59 |
2.80 |
0.59% |
| 2023 |
11.7 |
0.33 |
4.55 |
2.51 |
0.69% |
| 2024 |
19.7 |
2.09 |
7.18 |
4.16 |
0.38% |
| 2025 |
16.0 |
13.71 |
5.09 |
3.28 |
0.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$3.05 |
$1.14B |
$152.59M |
13.3% |
| 2016 |
$4.10 |
$1.21B |
$198.22M |
16.4% |
| 2017 |
$5.28 |
$1.39B |
$256.63M |
18.5% |
| 2018 |
$1.47 |
$1.39B |
$68.86M |
4.9% |
| 2019 |
$1.68 |
$1.45B |
$70.89M |
4.9% |
| 2020 |
$7.89 |
$1.62B |
$339.44M |
20.9% |
| 2021 |
$9.14 |
$1.86B |
$374.25M |
20.1% |
| 2022 |
$12.46 |
$2.15B |
$461.54M |
21.5% |
| 2023 |
$13.61 |
$2.26B |
$477.64M |
21.1% |
| 2024 |
$13.77 |
$2.26B |
$463.42M |
20.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.97 |
$12.91 – $13.03 |
$2.28B |
$2.27B – $2.29B |
8 |
| 2027 |
$12.73 |
$12.41 – $13.04 |
$2.32B |
$2.27B – $2.36B |
8 |
| 2028 |
$14.43 |
$12.99 – $17.08 |
$2.45B |
$2.45B – $2.45B |
7 |
