SharesGrow 7-Criteria Score
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National Vision Holdings, Inc. (EYE) cotiza a un P/E histórico de 67.4, P/E futuro de 36.2. El rendimiento de ganancias histórico es 1.48%, rendimiento de ganancias futuro 2.76%. PEG 0.41 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.59.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 36.2 (inferior al histórico 67.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.41 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.48% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.76% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $35.20 (+38.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EYE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)67.4
P/E Futuro36.2
Ratio PEG0.41
PEG Futuro0.41
Ratio P/B2.30
Ratio P/S1.01
EV/EBITDA17.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.37
EPS Futuro (Est.)$0.70
Valor en Libros / Acción$10.96
Ingresos / Acción$25.05
FCF / Acción$0.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.48%
Forward Earnings Yield2.76%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$9.59
SharesGrow VI$110.45 (+335.4%)
Objetivo de Analistas$35.20 (+38.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
136.3 |
0.52 |
5.01 |
1.68 |
- |
| 2017 |
53.1 |
0.18 |
3.69 |
1.77 |
7.03% |
| 2018 |
90.4 |
-1.59 |
2.88 |
1.39 |
- |
| 2019 |
77.7 |
2.19 |
3.28 |
1.48 |
- |
| 2021 |
100.6 |
14.08 |
4.03 |
2.13 |
- |
| 2022 |
30.6 |
0.12 |
4.24 |
1.89 |
- |
| 2022 |
73.5 |
-1.11 |
3.43 |
1.88 |
- |
| 2023 |
-24.9 |
0.10 |
1.98 |
0.77 |
- |
| 2024 |
-29.1 |
0.51 |
1.02 |
0.46 |
- |
| 2026 |
69.4 |
-0.34 |
2.36 |
1.03 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.18 |
$1.2B |
$14.76M |
1.2% |
| 2017 |
$0.70 |
$1.38B |
$45.82M |
3.3% |
| 2018 |
$0.30 |
$1.54B |
$23.65M |
1.5% |
| 2019 |
$0.40 |
$1.72B |
$32.8M |
1.9% |
| 2020 |
$0.44 |
$1.71B |
$36.28M |
2.1% |
| 2021 |
$1.43 |
$2.08B |
$128.24M |
6.2% |
| 2022 |
$0.52 |
$2.01B |
$42.12M |
2.1% |
| 2023 |
$-0.84 |
$2.13B |
$-65.9M |
-3.1% |
| 2024 |
$-0.36 |
$1.82B |
$-28.5M |
-1.6% |
| 2025 |
$0.37 |
$1.99B |
$29.6M |
1.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.70 |
$0.69 – $0.71 |
$1.98B |
$1.96B – $1.99B |
8 |
| 2027 |
$0.99 |
$0.93 – $1.04 |
$2.07B |
$2.06B – $2.09B |
7 |
| 2028 |
$1.25 |
$1.17 – $1.40 |
$2.21B |
$2.18B – $2.23B |
7 |
| 2029 |
$1.55 |
$1.53 – $1.57 |
$2.37B |
$2.37B – $2.38B |
1 |
| 2030 |
$1.63 |
$1.61 – $1.65 |
$2.48B |
$2.45B – $2.5B |
1 |
