SharesGrow 7-Criteria Score
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First BanCorp. (FBP) cotiza a un P/E histórico de 10.2, P/E futuro de 10.6. El rendimiento de ganancias histórico es 9.85%, rendimiento de ganancias futuro 9.48%. PEG 0.52 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.12.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.52); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.85%).
- Ratio PEG 0.52 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $24.25 (+6.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FBP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.2
P/E Futuro10.6
Ratio PEG0.52
PEG Futuro26.38
Ratio P/B1.78
Ratio P/S2.85
EV/EBITDA7.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.22
EPS Futuro (Est.)$2.16
Valor en Libros / Acción$12.65
Ingresos / Acción$7.95
FCF / Acción$2.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.85%
Forward Earnings Yield9.48%
Rendimiento por Dividendo3.29%
Número de Graham$25.12
SharesGrow VI$46.35 (+103.6%)
Objetivo de Analistas$24.25 (+6.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.1 |
0.04 |
0.79 |
2.20 |
0.02% |
| 2017 |
16.3 |
-0.51 |
0.58 |
1.76 |
0.25% |
| 2018 |
9.2 |
0.04 |
0.91 |
2.77 |
0.50% |
| 2019 |
13.7 |
-0.79 |
1.03 |
3.14 |
1.44% |
| 2020 |
19.6 |
-0.50 |
0.88 |
2.60 |
2.30% |
| 2021 |
10.3 |
0.06 |
1.38 |
3.28 |
2.33% |
| 2022 |
8.0 |
0.38 |
1.83 |
2.54 |
3.62% |
| 2023 |
9.6 |
1.28 |
1.94 |
2.58 |
3.43% |
| 2024 |
10.2 |
1.76 |
1.83 |
2.56 |
3.45% |
| 2025 |
9.6 |
0.51 |
1.69 |
2.64 |
3.48% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.43 |
$638.67M |
$93.23M |
14.6% |
| 2017 |
$0.30 |
$620.64M |
$66.96M |
10.8% |
| 2018 |
$0.92 |
$668.61M |
$201.61M |
30.2% |
| 2019 |
$0.76 |
$730.57M |
$167.38M |
22.9% |
| 2020 |
$0.46 |
$770.14M |
$102.27M |
13.3% |
| 2021 |
$1.31 |
$882.02M |
$281.03M |
31.9% |
| 2022 |
$1.59 |
$953.89M |
$305.07M |
32% |
| 2023 |
$1.71 |
$1.12B |
$302.86M |
27% |
| 2024 |
$1.80 |
$1.19B |
$298.72M |
25% |
| 2025 |
$2.15 |
$1.26B |
$344.87M |
27.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.16 |
$2.04 – $2.23 |
$1.07B |
$1.06B – $1.08B |
6 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.17 – $2.45 |
$1.11B |
$1.1B – $1.13B |
6 |
| 2028 |
$2.65 |
$2.61 – $2.70 |
$1.14B |
$1.14B – $1.14B |
1 |
