SharesGrow 7-Criteria Score
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Frequency Electronics, Inc. (FEIM) cotiza a un P/E histórico de 73.7, P/E futuro de 76.5. El rendimiento de ganancias histórico es 1.36%, rendimiento de ganancias futuro 1.31%. PEG 0.23 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.12.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 73.7); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($44.00, 22.2%).
- Ratio PEG 0.23 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.36% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $44.00 (-22.2% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FEIM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)73.7
P/E Futuro76.5
Ratio PEG0.23
PEG Futuro1.82
Ratio P/B8.81
Ratio P/S7.89
EV/EBITDA79.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.74
EPS Futuro (Est.)$0.74
Valor en Libros / Acción$6.17
Ingresos / Acción$6.95
FCF / Acción$-0.48
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.36%
Forward Earnings Yield1.31%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$10.12
SharesGrow VI$10.76 (-81%)
Objetivo de Analistas$44.00 (-22.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
88.0 |
-1.38 |
0.95 |
1.46 |
- |
| 2017 |
-19.1 |
0.03 |
1.03 |
1.83 |
- |
| 2018 |
-3.3 |
-0.01 |
1.23 |
1.98 |
- |
| 2019 |
-42.5 |
0.47 |
1.70 |
2.17 |
- |
| 2020 |
-9.1 |
-0.03 |
1.68 |
2.19 |
- |
| 2021 |
145.0 |
-1.36 |
1.78 |
1.82 |
- |
| 2022 |
-8.7 |
0.01 |
1.61 |
1.56 |
- |
| 2023 |
-11.1 |
0.30 |
1.85 |
1.49 |
15.39% |
| 2024 |
16.3 |
-0.08 |
2.29 |
1.65 |
- |
| 2025 |
7.5 |
0.02 |
3.21 |
2.56 |
5.35% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.11 |
$60.39M |
$1.01M |
1.7% |
| 2017 |
$-0.55 |
$50.35M |
$-4.82M |
-9.6% |
| 2018 |
$-2.69 |
$39.41M |
$-23.78M |
-60.3% |
| 2019 |
$-0.28 |
$49.51M |
$-2.53M |
-5.1% |
| 2020 |
$-1.10 |
$41.51M |
$-9.99M |
-24.1% |
| 2021 |
$0.07 |
$54.25M |
$680K |
1.3% |
| 2022 |
$-0.93 |
$48.3M |
$-8.66M |
-17.9% |
| 2023 |
$-0.59 |
$40.78M |
$-5.5M |
-13.5% |
| 2024 |
$0.59 |
$55.27M |
$5.59M |
10.1% |
| 2025 |
$2.46 |
$69.81M |
$23.8M |
34.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.74 |
$0.71 – $0.77 |
$66.45M |
$65.09M – $67.81M |
2 |
| 2027 |
$1.14 |
$1.08 – $1.19 |
$80.9M |
$73.67M – $88.13M |
2 |
| 2028 |
$1.42 |
$1.31 – $1.53 |
$101.3M |
$95.4M – $107.2M |
1 |
| 2029 |
$2.12 |
$1.96 – $2.28 |
$125.56M |
$118.25M – $132.88M |
1 |
