SharesGrow 7-Criteria Score
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Five9, Inc. (FIVN) cotiza a un P/E histórico de 27.5, P/E futuro de 4.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.64%, rendimiento de ganancias futuro 22.12%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+98.7%).
- P/E Futuro 4.5 (inferior al histórico 27.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.64% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 22.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $28.67 (+98.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FIVN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)27.5
P/E Futuro4.5
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B1.38
Ratio P/S0.95
EV/EBITDA11.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.51
EPS Futuro (Est.)$3.19
Valor en Libros / Acción$10.14
Ingresos / Acción$14.83
FCF / Acción$2.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.64%
Forward Earnings Yield22.12%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$10.77
SharesGrow VI$16.50 (+14.3%)
Objetivo de Analistas$28.67 (+98.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-62.6 |
1.12 |
24.49 |
4.58 |
- |
| 2017 |
-152.4 |
5.01 |
29.19 |
6.83 |
- |
| 2018 |
-11,489.1 |
117.69 |
17.79 |
9.85 |
- |
| 2019 |
-869.8 |
-0.46 |
20.15 |
12.07 |
- |
| 2020 |
-265.6 |
-0.34 |
40.08 |
25.73 |
- |
| 2021 |
-174.9 |
-8.88 |
43.91 |
15.21 |
- |
| 2022 |
-50.1 |
-0.71 |
15.31 |
6.09 |
- |
| 2023 |
-69.3 |
4.25 |
10.54 |
6.23 |
- |
| 2024 |
-236.6 |
2.79 |
4.87 |
2.91 |
- |
| 2025 |
39.4 |
-0.10 |
1.98 |
1.35 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.23 |
$162.09M |
$-11.86M |
-7.3% |
| 2017 |
$-0.16 |
$200.23M |
$-8.97M |
-4.5% |
| 2018 |
$0.00 |
$257.66M |
$-221K |
-0.1% |
| 2019 |
$-0.08 |
$328.01M |
$-4.55M |
-1.4% |
| 2020 |
$-0.66 |
$434.91M |
$-42.13M |
-9.7% |
| 2021 |
$-0.79 |
$609.59M |
$-53M |
-8.7% |
| 2022 |
$-1.35 |
$778.85M |
$-94.65M |
-12.2% |
| 2023 |
$-1.13 |
$910.49M |
$-81.76M |
-9% |
| 2024 |
$-0.17 |
$1.04B |
$-12.8M |
-1.2% |
| 2025 |
$0.46 |
$1.15B |
$39.42M |
3.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.19 |
$3.08 – $3.26 |
$1.26B |
$1.25B – $1.27B |
13 |
| 2027 |
$3.64 |
$3.06 – $3.86 |
$1.38B |
$1.37B – $1.4B |
11 |
| 2028 |
$4.03 |
$3.98 – $4.11 |
$1.5B |
$1.5B – $1.51B |
1 |
| 2029 |
$3.73 |
$3.68 – $3.80 |
$1.64B |
$1.62B – $1.66B |
1 |
| 2030 |
$3.98 |
$3.93 – $4.05 |
$1.77B |
$1.76B – $1.8B |
1 |
