SharesGrow 7-Criteria Score
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Firefly Aerospace Inc. (FLY) tiene un P/E histórico negativo de -20.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 75.2 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -4.84%, rendimiento de ganancias futuro 1.33%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (67/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.18).
- P/E Futuro 75.2 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.50 para el AF2029.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -4.84% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.33% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.67 (-13.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 38/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FLY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-20.6
P/E Futuro75.2
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.18
Ratio P/B5.18
Ratio P/S39.59
EV/EBITDA-26.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$-1.92
EPS Futuro (Est.)$0.50
Valor en Libros / Acción$7.65
Ingresos / Acción$1.03
FCF / Acción$-1.53
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-4.84%
Forward Earnings Yield1.33%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$32.67 (-13.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2023 |
-64.0 |
0.00 |
-17.18 |
156.95 |
- |
| 2024 |
-37.5 |
-0.54 |
-11.29 |
142.60 |
- |
| 2025 |
-5.2 |
-0.03 |
1.30 |
9.68 |
0.32% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2014 |
$1.45 |
$421.99M |
$60.18M |
14.3% |
| 2015 |
$0.55 |
$461.24M |
$22.8M |
4.9% |
| 2016 |
$-0.88 |
$344.51M |
$-29.11M |
-8.5% |
| 2017 |
$0.09 |
$352.76M |
$2.6M |
0.7% |
| 2018 |
$2.88 |
$418.35M |
$85.72M |
20.5% |
| 2019 |
$7.12 |
$572.31M |
$225.88M |
39.5% |
| 2020 |
$-2.21 |
$294.3M |
$-67.43M |
-22.9% |
| 2023 |
$-1.09 |
$55.24M |
$-135.46M |
-245.2% |
| 2024 |
$-1.85 |
$60.79M |
$-231.13M |
-380.2% |
| 2025 |
$-4.83 |
$159.86M |
$-298.34M |
-186.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-1.83 |
$-2.50 – $-0.98 |
$432.31M |
$430.67M – $433.78M |
5 |
| 2027 |
$-1.26 |
$-1.78 – $-0.28 |
$690.94M |
$638.06M – $750.06M |
4 |
| 2028 |
$-0.47 |
$-8.09 – $13.36 |
$1.14B |
$1.11B – $1.17B |
3 |
| 2029 |
$0.50 |
$0.46 – $0.54 |
$1.75B |
$1.65B – $1.86B |
1 |
| 2030 |
$2.54 |
$2.36 – $2.75 |
$2.17B |
$2.05B – $2.3B |
1 |
