SharesGrow 7-Criteria Score
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Funko, Inc. (FNKO) tiene un P/E histórico negativo de -3.0, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 54.2 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -33.61%, rendimiento de ganancias futuro 1.85%. PEG 0.44 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.44); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+63.7%).
- P/E Futuro 54.2 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.07 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.44 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -33.61% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.85% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.50 (+63.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 34/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FNKO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-3.0
P/E Futuro54.2
Ratio PEG0.44
PEG Futuro0.44
Ratio P/B1.08
Ratio P/S0.22
EV/EBITDA31.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$-1.24
EPS Futuro (Est.)$0.07
Valor en Libros / Acción$3.42
Ingresos / Acción$16.70
FCF / Acción$-0.70
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-33.61%
Forward Earnings Yield1.85%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$6.50 (+63.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
6.1 |
0.05 |
0.76 |
0.39 |
42.68% |
| 2017 |
35.1 |
-0.37 |
1.18 |
0.30 |
46.89% |
| 2018 |
45.0 |
0.14 |
2.17 |
0.49 |
6.08% |
| 2019 |
45.2 |
0.21 |
2.35 |
0.67 |
4.51% |
| 2020 |
92.4 |
-1.05 |
1.51 |
0.56 |
0.98% |
| 2021 |
16.4 |
0.02 |
2.24 |
0.70 |
1.29% |
| 2022 |
-60.5 |
0.52 |
1.32 |
0.37 |
2.20% |
| 2023 |
-2.4 |
0.00 |
1.61 |
0.34 |
0.30% |
| 2024 |
-47.3 |
0.52 |
2.99 |
0.66 |
- |
| 2025 |
-2.7 |
-0.01 |
1.00 |
0.20 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.15 |
$426.72M |
$26.88M |
6.3% |
| 2017 |
$0.07 |
$516.08M |
$4.42M |
0.9% |
| 2018 |
$0.29 |
$686.07M |
$7.46M |
1.1% |
| 2019 |
$0.84 |
$795.12M |
$27.82M |
3.5% |
| 2020 |
$0.27 |
$652.54M |
$9.76M |
1.5% |
| 2021 |
$1.67 |
$1.03B |
$67.85M |
6.6% |
| 2022 |
$-0.12 |
$1.32B |
$-5.24M |
-0.4% |
| 2023 |
$-3.19 |
$1.1B |
$-154.08M |
-14.1% |
| 2024 |
$-0.28 |
$1.05B |
$-14.72M |
-1.4% |
| 2025 |
$-1.24 |
$908.21M |
$-67.36M |
-7.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.19 |
$-0.20 – $-0.19 |
$929.71M |
$926.4M – $933.03M |
1 |
| 2027 |
$0.07 |
$-0.05 – $0.19 |
$990.19M |
$957.29M – $1.02B |
1 |
| 2028 |
$0.29 |
$0.28 – $0.30 |
$1.05B |
$1.03B – $1.07B |
1 |
| 2029 |
$-0.04 |
$-0.04 – $-0.04 |
$1.05B |
$1.03B – $1.07B |
1 |
| 2030 |
$0.81 |
$0.79 – $0.83 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
1 |
