SharesGrow 7-Criteria Score
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FTAI Aviation Ltd. (FTAI) cotiza a un P/E histórico de 53.4, P/E futuro de 36.3. El rendimiento de ganancias histórico es 1.87%, rendimiento de ganancias futuro 2.76%. PEG 0.59 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.92.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (52/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 36.3 (inferior al histórico 53.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.59 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.87% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.76% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $297.67 (+10.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FTAI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)53.4
P/E Futuro36.3
Ratio PEG0.59
PEG Futuro0.59
Ratio P/B80.10
Ratio P/S10.66
EV/EBITDA27.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.88
EPS Futuro (Est.)$7.43
Valor en Libros / Acción$3.26
Ingresos / Acción$24.48
FCF / Acción$-14.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.87%
Forward Earnings Yield2.76%
Rendimiento por Dividendo0.52%
Número de Graham$18.92
SharesGrow VI$286.17 (+6.2%)
Objetivo de Analistas$297.67 (+10.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-42.9 |
-0.96 |
0.82 |
5.60 |
11.63% |
| 2017 |
9,623.5 |
-95.57 |
1.36 |
5.80 |
7.76% |
| 2018 |
174.2 |
0.05 |
1.03 |
2.92 |
10.79% |
| 2019 |
6.4 |
0.00 |
1.10 |
2.45 |
8.04% |
| 2020 |
-19.5 |
0.11 |
1.60 |
4.65 |
7.63% |
| 2021 |
-21.3 |
-1.13 |
1.98 |
6.62 |
6.43% |
| 2022 |
-8.8 |
0.38 |
90.16 |
2.36 |
9.14% |
| 2023 |
19.0 |
-0.07 |
26.44 |
3.91 |
3.27% |
| 2024 |
1,684.6 |
-14.64 |
179.75 |
8.36 |
1.06% |
| 2025 |
40.3 |
-0.03 |
60.42 |
8.05 |
0.72% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.26 |
$148.72M |
$-20.06M |
-13.5% |
| 2017 |
$0.00 |
$217.66M |
$134K |
0.1% |
| 2018 |
$0.07 |
$379.88M |
$5.88M |
1.5% |
| 2019 |
$1.56 |
$578.77M |
$134.32M |
23.2% |
| 2020 |
$-1.22 |
$366.5M |
$-105.02M |
-28.7% |
| 2021 |
$-1.45 |
$455.8M |
$-130.71M |
-28.7% |
| 2022 |
$-1.11 |
$708.41M |
$-110.61M |
-15.6% |
| 2023 |
$2.11 |
$1.17B |
$243.82M |
20.8% |
| 2024 |
$-0.32 |
$1.73B |
$8.68M |
0.5% |
| 2025 |
$4.60 |
$2.51B |
$501.06M |
20% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.45 |
$5.69 – $8.97 |
$3.28B |
$3.18B – $3.4B |
4 |
| 2027 |
$11.88 |
$9.07 – $14.31 |
$4.74B |
$3.69B – $5.78B |
4 |
| 2028 |
$16.72 |
$9.39 – $23.84 |
$6.16B |
$5.94B – $6.37B |
7 |
| 2029 |
$17.28 |
$13.19 – $20.81 |
$6.07B |
$4.97B – $7.03B |
2 |
| 2030 |
$20.55 |
$15.69 – $24.74 |
$7.59B |
$6.21B – $8.78B |
5 |
