SharesGrow 7-Criteria Score
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FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) cotiza a un P/E histórico de 52.3, P/E futuro de 3.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.91%, rendimiento de ganancias futuro 27.47%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.92.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 3.6 (inferior al histórico 52.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.91% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 27.47% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FTAIM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)52.3
P/E Futuro3.6
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B78.41
Ratio P/S10.43
EV/EBITDA27.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.88
EPS Futuro (Est.)$7.36
Valor en Libros / Acción$3.26
Ingresos / Acción$24.48
FCF / Acción$-14.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.91%
Forward Earnings Yield27.47%
Rendimiento por Dividendo0.53%
Número de Graham$18.92
SharesGrow VI$280.17 (+944.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-42.9 |
-0.96 |
0.82 |
5.60 |
11.63% |
| 2017 |
9,623.5 |
-95.57 |
1.36 |
5.80 |
7.76% |
| 2018 |
174.2 |
0.05 |
1.03 |
2.92 |
10.79% |
| 2019 |
6.4 |
0.00 |
1.10 |
2.45 |
8.04% |
| 2020 |
-19.5 |
0.11 |
1.60 |
4.65 |
7.63% |
| 2021 |
-21.3 |
-1.13 |
1.98 |
6.62 |
6.43% |
| 2022 |
-8.8 |
0.38 |
90.16 |
2.36 |
9.14% |
| 2023 |
19.0 |
-0.07 |
26.44 |
3.91 |
3.27% |
| 2024 |
1,684.6 |
-14.64 |
179.75 |
8.36 |
1.06% |
| 2025 |
40.3 |
-0.03 |
60.42 |
8.05 |
0.72% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.26 |
$148.72M |
$-20.06M |
-13.5% |
| 2017 |
$0.00 |
$217.66M |
$134K |
0.1% |
| 2018 |
$0.07 |
$379.88M |
$5.88M |
1.5% |
| 2019 |
$1.56 |
$578.77M |
$134.32M |
23.2% |
| 2020 |
$-1.22 |
$366.5M |
$-105.02M |
-28.7% |
| 2021 |
$-1.45 |
$455.8M |
$-130.71M |
-28.7% |
| 2022 |
$-1.11 |
$708.41M |
$-110.61M |
-15.6% |
| 2023 |
$2.11 |
$1.17B |
$243.82M |
20.8% |
| 2024 |
$-0.32 |
$1.73B |
$8.68M |
0.5% |
| 2025 |
$4.60 |
$2.51B |
$501.06M |
20% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.45 |
$5.30 – $9.09 |
$3.28B |
$2.91B – $3.5B |
1 |
| 2027 |
$11.88 |
$8.45 – $14.50 |
$4.77B |
$3.33B – $5.95B |
1 |
| 2028 |
$16.72 |
$11.89 – $20.41 |
$6.21B |
$4.83B – $7.27B |
1 |
| 2029 |
$17.28 |
$12.29 – $21.09 |
$6.07B |
$4.72B – $7.1B |
1 |
| 2030 |
$20.55 |
$14.61 – $25.08 |
$7.59B |
$5.9B – $8.87B |
1 |
