SharesGrow 7-Criteria Score
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Six Flags Entertainment Corporation (FUN) tiene un P/E histórico negativo de -1.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 60.3 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -83.75%, rendimiento de ganancias futuro 1.66%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.28); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+13.8%).
- P/E Futuro 60.3 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.33 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -83.75% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.88 (+13.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 46/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FUN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-1.2
P/E Futuro60.3
Ratio PEG0.28
PEG Futuro0.28
Ratio P/B3.42
Ratio P/S0.61
EV/EBITDA-9.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-15.51
EPS Futuro (Est.)$0.33
Valor en Libros / Acción$7.73
Ingresos / Acción$30.55
FCF / Acción$-1.50
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-83.75%
Forward Earnings Yield1.66%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$4,013.66 (+19868.5%)
Objetivo de Analistas$22.88 (+13.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.2 |
0.35 |
1,220.98 |
2.79 |
5.21% |
| 2017 |
16.9 |
0.81 |
-926.37 |
2.76 |
5.35% |
| 2018 |
21.0 |
-0.51 |
124.93 |
1.97 |
7.64% |
| 2019 |
18.1 |
0.50 |
-204.78 |
2.12 |
6.72% |
| 2020 |
-3.8 |
0.01 |
-3.31 |
12.24 |
2.39% |
| 2021 |
-58.4 |
0.64 |
-4.03 |
2.12 |
- |
| 2022 |
7.5 |
-0.01 |
-3.87 |
1.27 |
1.45% |
| 2023 |
16.3 |
-0.29 |
-3.48 |
1.13 |
3.01% |
| 2024 |
-20.9 |
0.11 |
2.37 |
1.79 |
0.64% |
| 2025 |
-1.0 |
0.00 |
2.83 |
0.50 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.14 |
$1.29B |
$177.69M |
13.8% |
| 2017 |
$3.79 |
$1.32B |
$215.48M |
16.3% |
| 2018 |
$2.23 |
$1.35B |
$126.65M |
9.4% |
| 2019 |
$3.03 |
$1.47B |
$172.37M |
11.7% |
| 2020 |
$-10.45 |
$181.56M |
$-590.24M |
-325.1% |
| 2021 |
$-0.86 |
$1.34B |
$-48.52M |
-3.6% |
| 2022 |
$5.45 |
$1.82B |
$307.67M |
16.9% |
| 2023 |
$2.42 |
$1.8B |
$124.56M |
6.9% |
| 2024 |
$-2.30 |
$2.71B |
$-231.16M |
-8.5% |
| 2025 |
$-15.90 |
$3.1B |
$-1.57B |
-50.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.33 |
$-0.73 – $0.19 |
$3.19B |
$3.15B – $3.26B |
7 |
| 2027 |
$0.33 |
$-0.04 – $0.65 |
$3.32B |
$3.28B – $3.39B |
7 |
| 2028 |
$1.22 |
$0.49 – $1.94 |
$3.48B |
$3.48B – $3.48B |
5 |
| 2029 |
$3.34 |
$3.16 – $3.49 |
$3.78B |
$3.62B – $3.91B |
1 |
