SharesGrow 7-Criteria Score
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The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) cotiza a un P/E histórico de 10.8, P/E futuro de 16.7. El rendimiento de ganancias histórico es 9.25%, rendimiento de ganancias futuro 5.98%. PEG 0.39 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $76.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.39); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.25%).
- Ratio PEG 0.39 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.25% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $49.00 (-6.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GBX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.8
P/E Futuro16.7
Ratio PEG0.39
PEG Futuro0.56
Ratio P/B1.01
Ratio P/S0.55
EV/EBITDA7.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.72
EPS Futuro (Est.)$3.15
Valor en Libros / Acción$55.60
Ingresos / Acción$93.42
FCF / Acción$7.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.25%
Forward Earnings Yield5.98%
Rendimiento por Dividendo2.51%
Número de Graham$76.87
SharesGrow VI$39.35 (-25.2%)
Objetivo de Analistas$49.00 (-6.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
5.4 |
-0.65 |
1.13 |
0.37 |
2.36% |
| 2017 |
10.8 |
-0.29 |
1.23 |
0.58 |
1.99% |
| 2018 |
11.8 |
0.49 |
1.43 |
0.71 |
1.67% |
| 2019 |
10.7 |
-0.19 |
0.59 |
0.25 |
4.37% |
| 2020 |
18.1 |
-0.58 |
0.69 |
0.32 |
3.96% |
| 2021 |
44.3 |
-1.30 |
1.10 |
0.82 |
2.48% |
| 2022 |
19.8 |
0.44 |
0.73 |
0.31 |
3.86% |
| 2023 |
21.8 |
0.61 |
1.08 |
0.35 |
2.65% |
| 2024 |
9.4 |
0.06 |
1.10 |
0.43 |
2.55% |
| 2025 |
7.3 |
0.27 |
0.98 |
0.46 |
2.64% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.73 |
$2.68B |
$183.21M |
6.8% |
| 2017 |
$3.65 |
$2.17B |
$116.07M |
5.4% |
| 2018 |
$4.62 |
$2.52B |
$151.78M |
6% |
| 2019 |
$3.37 |
$3.03B |
$111.62M |
3.7% |
| 2020 |
$2.53 |
$2.79B |
$84.63M |
3% |
| 2021 |
$0.96 |
$1.75B |
$32.4M |
1.9% |
| 2022 |
$1.40 |
$2.98B |
$46.9M |
1.6% |
| 2023 |
$1.89 |
$3.94B |
$62.5M |
1.6% |
| 2024 |
$4.96 |
$3.54B |
$160.1M |
4.5% |
| 2025 |
$6.35 |
$3.23B |
$204.1M |
6.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.12 |
$3.97 – $4.35 |
$2.9B |
$2.79B – $3.1B |
2 |
| 2027 |
$4.48 |
$4.33 – $4.73 |
$2.94B |
$2.9B – $2.99B |
2 |
| 2028 |
$5.70 |
$5.50 – $6.02 |
$3.07B |
$3.06B – $3.07B |
1 |
