SharesGrow 7-Criteria Score
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Golden Entertainment, Inc. (GDEN) tiene un P/E histórico negativo de -120.3, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 50.9 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -0.83%, rendimiento de ganancias futuro 1.97%. PEG 0.88 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.88).
- P/E Futuro 50.9 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.55 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.88 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -0.83% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.97% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $27.67 (-1.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 42/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GDEN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-120.3
P/E Futuro50.9
Ratio PEG0.88
PEG Futuro0.88
Ratio P/B1.73
Ratio P/S1.16
EV/EBITDA11.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.23
EPS Futuro (Est.)$0.55
Valor en Libros / Acción$16.08
Ingresos / Acción$24.25
FCF / Acción$1.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-0.83%
Forward Earnings Yield1.97%
Rendimiento por Dividendo3.60%
SharesGrow VI$1,392.68 (+4843.8%)
Objetivo de Analistas$27.67 (-1.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.4 |
-0.34 |
1.28 |
0.66 |
8.78% |
| 2017 |
347.5 |
-3.96 |
2.35 |
1.48 |
- |
| 2018 |
-21.1 |
0.02 |
1.40 |
0.52 |
- |
| 2019 |
-13.5 |
-0.15 |
1.84 |
0.55 |
- |
| 2020 |
-4.1 |
-0.02 |
3.46 |
0.80 |
- |
| 2021 |
9.0 |
-0.04 |
4.54 |
1.32 |
- |
| 2022 |
13.0 |
-0.27 |
3.04 |
0.96 |
- |
| 2023 |
4.5 |
0.02 |
2.13 |
1.09 |
5.05% |
| 2024 |
17.6 |
-0.22 |
1.88 |
1.34 |
2.39% |
| 2025 |
-118.3 |
1.05 |
1.70 |
1.13 |
3.69% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.73 |
$403.2M |
$16.3M |
4% |
| 2017 |
$0.09 |
$509.81M |
$2.17M |
0.4% |
| 2018 |
$-0.76 |
$851.79M |
$-20.91M |
-2.5% |
| 2019 |
$-1.43 |
$973.41M |
$-39.55M |
-4.1% |
| 2020 |
$-4.87 |
$694.16M |
$-136.61M |
-19.7% |
| 2021 |
$5.04 |
$1.1B |
$161.78M |
14.8% |
| 2022 |
$2.61 |
$1.12B |
$82.35M |
7.3% |
| 2023 |
$8.31 |
$1.05B |
$255.76M |
24.3% |
| 2024 |
$1.71 |
$666.82M |
$50.73M |
7.6% |
| 2025 |
$-0.23 |
$634.91M |
$-6.04M |
-1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.73 |
$0.72 – $0.73 |
$650.73M |
$646.33M – $654.73M |
1 |
| 2027 |
$1.02 |
$1.01 – $1.03 |
$665.83M |
$661.32M – $669.93M |
2 |
