SharesGrow 7-Criteria Score
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Great Elm Capital Corp. (GECC) tiene un P/E histórico negativo de -2.0, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 4.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -50.04%, rendimiento de ganancias futuro 21.55%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+102.6%).
- P/E Futuro 4.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.17 para el AF2026.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -50.04% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 21.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $11.00 (+102.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 45/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GECC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-2.0
P/E Futuro4.6
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.56
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA-19.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$-2.57
EPS Futuro (Est.)$1.17
Valor en Libros / Acción$9.14
Ingresos / Acción$3.54
FCF / Acción$2.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-50.04%
Forward Earnings Yield21.55%
Rendimiento por Dividendo27.43%
SharesGrow VI$37.71 (+594.5%)
Objetivo de Analistas$11.00 (+102.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-11.1 |
-0.08 |
0.83 |
22.51 |
4.04% |
| 2017 |
-41.6 |
0.54 |
0.87 |
3.86 |
11.15% |
| 2018 |
-9.3 |
-0.04 |
0.76 |
3.01 |
15.24% |
| 2019 |
-10.6 |
0.82 |
0.92 |
2.95 |
16.03% |
| 2020 |
-1.5 |
-0.01 |
0.60 |
2.09 |
10.42% |
| 2021 |
-7.3 |
0.09 |
1.01 |
2.98 |
13.20% |
| 2022 |
-3.3 |
2.79 |
0.61 |
2.12 |
25.13% |
| 2023 |
3.2 |
-0.01 |
0.82 |
2.26 |
13.15% |
| 2024 |
30.4 |
-0.34 |
0.79 |
2.75 |
13.93% |
| 2025 |
-2.7 |
0.00 |
0.77 |
1.96 |
22.08% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-6.08 |
$1.41M |
$-17.79M |
-1264.1% |
| 2017 |
$-1.42 |
$668K |
$-2.75M |
-412.3% |
| 2018 |
$-5.07 |
$-5.35M |
$-9.01M |
- |
| 2019 |
$-4.42 |
$-4.77M |
$-7.55M |
- |
| 2020 |
$-14.41 |
$-28.87M |
$-31.96M |
- |
| 2021 |
$-2.52 |
$-6.59M |
$-10.28M |
- |
| 2022 |
$-2.49 |
$-16.08M |
$-15.58M |
- |
| 2023 |
$3.33 |
$35.83M |
$25.33M |
70.7% |
| 2024 |
$0.36 |
$31.54M |
$3.55M |
11.3% |
| 2025 |
$-2.57 |
$44.48M |
$-31.79M |
-71.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.17 |
$1.14 – $1.20 |
$45.43M |
$44.6M – $46.26M |
1 |
| 2027 |
$1.04 |
$1.01 – $1.06 |
$43.4M |
$42.61M – $44.19M |
1 |
