SharesGrow 7-Criteria Score
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Genius Sports Limited (GENI) tiene un P/E histórico negativo de -9.7, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 55.8 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -10.26%, rendimiento de ganancias futuro 1.79%. PEG 0.36 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.36); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+162%).
- P/E Futuro 55.8 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.09 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.36 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -10.26% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.79% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $12.60 (+162% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GENI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-9.7
P/E Futuro55.8
Ratio PEG0.36
PEG Futuro0.36
Ratio P/B1.50
Ratio P/S1.49
EV/EBITDA-11.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.43
EPS Futuro (Est.)$0.09
Valor en Libros / Acción$2.79
Ingresos / Acción$2.58
FCF / Acción$0.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-10.26%
Forward Earnings Yield1.79%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$268.72 (+5486.7%)
Objetivo de Analistas$12.60 (+162%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-103.4 |
0.00 |
10.01 |
29.85 |
- |
| 2019 |
-44.4 |
-0.32 |
-21.95 |
15.58 |
- |
| 2020 |
-103.5 |
3.97 |
14.87 |
20.98 |
- |
| 2021 |
-1.9 |
0.00 |
1.62 |
4.37 |
27.30% |
| 2022 |
-3.9 |
0.05 |
1.23 |
2.08 |
- |
| 2023 |
-16.3 |
0.28 |
2.44 |
3.38 |
- |
| 2024 |
-31.5 |
1.09 |
3.47 |
3.89 |
- |
| 2025 |
-25.2 |
-0.40 |
3.88 |
4.19 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-9.67 |
$87.59M |
$-25.29M |
-28.9% |
| 2019 |
$-0.57 |
$114.62M |
$-40.21M |
-35.1% |
| 2020 |
$-0.43 |
$149.74M |
$-30.35M |
-20.3% |
| 2021 |
$-3.93 |
$262.74M |
$-592.75M |
-225.6% |
| 2022 |
$-0.93 |
$341.03M |
$-184.99M |
-54.2% |
| 2023 |
$-0.38 |
$412.98M |
$-85.53M |
-20.7% |
| 2024 |
$-0.27 |
$510.89M |
$-63.04M |
-12.3% |
| 2025 |
$-0.44 |
$669.49M |
$-111.58M |
-16.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.08 |
$-0.02 – $0.18 |
$863.2M |
$863.09M – $863.3M |
7 |
| 2027 |
$0.39 |
$0.31 – $0.48 |
$1.09B |
$1.09B – $1.1B |
6 |
| 2028 |
$0.75 |
$0.51 – $1.04 |
$1.35B |
$1.33B – $1.36B |
6 |
| 2029 |
$1.41 |
$1.38 – $1.43 |
$1.86B |
$1.83B – $1.88B |
4 |
