SharesGrow 7-Criteria Score
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Gold Fields Limited (GFI) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 8.6. El rendimiento de ganancias histórico es 8.48%, rendimiento de ganancias futuro 11.63%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $30.09.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (52/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 8.6 (inferior al histórico 11.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.48% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.63% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $48.33 (-3.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 80/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GFI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro8.6
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.18
Ratio P/B5.17
Ratio P/S4.87
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.14
EPS Futuro (Est.)$5.83
Valor en Libros / Acción$9.72
Ingresos / Acción$10.12
FCF / Acción$3.50
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.48%
Forward Earnings Yield11.63%
Rendimiento por Dividendo3.17%
Número de Graham$30.09
SharesGrow VI$122.07 (+143.4%)
Objetivo de Analistas$48.33 (-3.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.8 |
-0.10 |
0.78 |
0.93 |
1.58% |
| 2017 |
-110.5 |
0.92 |
1.03 |
1.27 |
1.79% |
| 2018 |
-8.3 |
-0.01 |
1.07 |
1.12 |
1.57% |
| 2019 |
34.7 |
-0.24 |
1.93 |
1.89 |
0.81% |
| 2020 |
11.5 |
0.04 |
2.26 |
2.13 |
1.66% |
| 2021 |
12.6 |
1.03 |
2.40 |
2.36 |
3.25% |
| 2022 |
13.2 |
-0.87 |
2.16 |
2.19 |
3.24% |
| 2023 |
17.9 |
-13.93 |
2.81 |
2.79 |
2.93% |
| 2024 |
9.5 |
0.12 |
2.27 |
2.27 |
2.97% |
| 2025 |
10.9 |
0.06 |
4.63 |
4.45 |
1.82% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.19 |
$2.67B |
$157M |
5.9% |
| 2017 |
$-0.04 |
$2.76B |
$-31.8M |
-1.2% |
| 2018 |
$-0.42 |
$2.58B |
$-348.2M |
-13.5% |
| 2019 |
$0.19 |
$2.97B |
$161.6M |
5.4% |
| 2020 |
$0.81 |
$3.89B |
$723M |
18.6% |
| 2021 |
$0.91 |
$4.2B |
$789.3M |
18.8% |
| 2022 |
$0.77 |
$4.29B |
$711M |
16.6% |
| 2023 |
$0.77 |
$4.5B |
$703.3M |
15.6% |
| 2024 |
$1.38 |
$5.2B |
$1.25B |
23.9% |
| 2025 |
$3.96 |
$8.78B |
$3.58B |
40.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.88 |
$4.91 – $6.65 |
$12.92B |
$10.99B – $15.58B |
4 |
| 2027 |
$5.98 |
$4.99 – $6.64 |
$12.99B |
$11.05B – $15.67B |
4 |
| 2028 |
$5.37 |
$5.08 – $5.66 |
$12.7B |
$12.54B – $12.86B |
2 |
| 2029 |
$4.91 |
$3.96 – $6.22 |
$12.95B |
$11.02B – $15.62B |
1 |
| 2030 |
$8.00 |
$6.45 – $10.14 |
$15.62B |
$13.29B – $18.84B |
1 |
