SharesGrow 7-Criteria Score
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GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) cotiza a un P/E histórico de 30.1, P/E futuro de 26.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.32%, rendimiento de ganancias futuro 3.80%. PEG 1.68. El Número de Graham es $27.83.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 26.3 (inferior al histórico 30.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.68 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.32% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.80% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $51.14 (+5.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GFS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.1
P/E Futuro26.3
Ratio PEG1.68
PEG Futuro1.68
Ratio P/B2.24
Ratio P/S3.94
EV/EBITDA12.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.59
EPS Futuro (Est.)$1.84
Valor en Libros / Acción$21.59
Ingresos / Acción$12.24
FCF / Acción$1.82
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.32%
Forward Earnings Yield3.80%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$27.83
SharesGrow VI$123.09 (+154.3%)
Objetivo de Analistas$51.14 (+5.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-9.1 |
0.00 |
0.00 |
3.98 |
- |
| 2019 |
-17.5 |
0.37 |
2.65 |
4.12 |
- |
| 2020 |
-18.3 |
4.05 |
3.44 |
5.09 |
- |
| 2021 |
-131.4 |
1.63 |
4.12 |
4.99 |
- |
| 2022 |
20.1 |
-0.03 |
2.93 |
3.58 |
- |
| 2023 |
32.8 |
-1.05 |
3.01 |
4.53 |
- |
| 2024 |
-89.5 |
0.71 |
2.20 |
3.52 |
- |
| 2025 |
22.0 |
-0.05 |
1.63 |
2.86 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-5.08 |
$6.2B |
$-2.7B |
-43.6% |
| 2019 |
$-1.36 |
$5.81B |
$-1.37B |
-23.6% |
| 2020 |
$-1.35 |
$4.85B |
$-1.35B |
-27.8% |
| 2021 |
$-0.50 |
$6.59B |
$-254M |
-3.9% |
| 2022 |
$2.62 |
$8.11B |
$1.45B |
17.9% |
| 2023 |
$1.83 |
$7.39B |
$1.02B |
13.8% |
| 2024 |
$-0.48 |
$6.75B |
$-265M |
-3.9% |
| 2025 |
$1.59 |
$6.79B |
$885M |
13% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.84 |
$1.73 – $1.94 |
$7.21B |
$7.02B – $7.64B |
14 |
| 2027 |
$2.41 |
$2.22 – $2.92 |
$7.89B |
$7.41B – $8.68B |
12 |
| 2028 |
$3.07 |
$2.21 – $3.50 |
$8.69B |
$8.67B – $8.71B |
5 |
| 2029 |
$3.12 |
$2.94 – $3.48 |
$9.1B |
$8.7B – $9.9B |
1 |
