SharesGrow 7-Criteria Score
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Gildan Activewear Inc. (GIL) cotiza a un P/E histórico de 22.8, P/E futuro de 13.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.38%, rendimiento de ganancias futuro 7.41%. PEG 2.96. El Número de Graham es $35.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (86/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.8); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+38.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.38%).
- P/E Futuro 13.5 (inferior al histórico 22.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.96 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.38% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.41% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $80.71 (+38.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GIL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.8
P/E Futuro13.5
Ratio PEG2.96
PEG Futuro0.21
Ratio P/B2.57
Ratio P/S2.40
EV/EBITDA17.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.50
EPS Futuro (Est.)$4.33
Valor en Libros / Acción$22.20
Ingresos / Acción$22.70
FCF / Acción$3.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.38%
Forward Earnings Yield7.41%
Rendimiento por Dividendo1.63%
Número de Graham$35.31
SharesGrow VI$252.00 (+331.9%)
Objetivo de Analistas$80.71 (+38.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
17.2 |
0.34 |
2.82 |
2.31 |
1.25% |
| 2017 |
19.9 |
1.95 |
3.52 |
2.63 |
1.17% |
| 2018 |
18.3 |
7.41 |
3.31 |
2.21 |
1.47% |
| 2019 |
23.2 |
-1.07 |
3.29 |
2.14 |
1.87% |
| 2021 |
-24.1 |
0.13 |
3.48 |
2.74 |
0.56% |
| 2022 |
13.8 |
-0.04 |
4.37 |
2.87 |
1.08% |
| 2023 |
9.3 |
-2.05 |
2.68 |
1.56 |
2.45% |
| 2023 |
10.9 |
3.56 |
2.99 |
1.82 |
2.26% |
| 2024 |
18.8 |
-1.00 |
5.18 |
2.31 |
1.77% |
| 2025 |
23.6 |
3.06 |
2.70 |
2.61 |
1.43% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.47 |
$2.59B |
$346.64M |
13.4% |
| 2017 |
$1.61 |
$2.75B |
$362.33M |
13.2% |
| 2018 |
$1.66 |
$2.91B |
$350.77M |
12.1% |
| 2019 |
$1.30 |
$2.82B |
$259.81M |
9.2% |
| 2020 |
$-1.14 |
$1.98B |
$-225.28M |
-11.4% |
| 2021 |
$3.05 |
$2.92B |
$607.18M |
20.8% |
| 2022 |
$2.82 |
$3.24B |
$541.54M |
16.7% |
| 2023 |
$3.03 |
$3.2B |
$533.58M |
16.7% |
| 2024 |
$2.46 |
$3.27B |
$381.62M |
11.7% |
| 2025 |
$2.65 |
$3.68B |
$405.86M |
11% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.33 |
$4.30 – $4.35 |
$6.14B |
$6.09B – $6.18B |
6 |
| 2027 |
$5.38 |
$5.33 – $5.46 |
$6.47B |
$6.42B – $6.52B |
7 |
| 2028 |
$6.24 |
$5.98 – $6.50 |
$6.75B |
$6.67B – $6.83B |
2 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$8.02B |
$7.86B – $8.17B |
0 |
