SharesGrow 7-Criteria Score
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Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) cotiza a un P/E histórico de 15.5, P/E futuro de 15.4. El rendimiento de ganancias histórico es 6.46%, rendimiento de ganancias futuro 6.49%. PEG 0.54 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $13.83.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (82/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.54); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.46%).
- P/E Futuro 15.4 (inferior al histórico 15.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.54 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.46% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.49% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GLDD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.5
P/E Futuro15.4
Ratio PEG0.54
PEG Futuro7.00
Ratio P/B2.20
Ratio P/S1.28
EV/EBITDA8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.10
EPS Futuro (Est.)$1.10
Valor en Libros / Acción$7.73
Ingresos / Acción$13.28
FCF / Acción$1.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.46%
Forward Earnings Yield6.49%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$13.83
SharesGrow VI$22.42 (+31.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-31.2 |
-1.04 |
1.03 |
0.33 |
- |
| 2017 |
-10.6 |
-0.04 |
1.50 |
0.56 |
- |
| 2018 |
-65.5 |
0.81 |
1.92 |
0.66 |
- |
| 2019 |
14.6 |
-0.02 |
2.58 |
1.01 |
- |
| 2020 |
12.9 |
0.42 |
2.46 |
1.16 |
- |
| 2021 |
20.9 |
-0.79 |
2.58 |
1.42 |
- |
| 2022 |
-11.5 |
0.07 |
1.07 |
0.61 |
- |
| 2023 |
36.7 |
-0.26 |
1.32 |
0.87 |
- |
| 2024 |
13.2 |
0.04 |
1.69 |
0.99 |
- |
| 2025 |
11.9 |
0.41 |
1.70 |
0.99 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.13 |
$767.59M |
$-8.18M |
-1.1% |
| 2017 |
$-0.51 |
$702.5M |
$-31.26M |
-4.4% |
| 2018 |
$-0.10 |
$620.8M |
$-6.29M |
-1% |
| 2019 |
$0.80 |
$711.52M |
$49.34M |
6.9% |
| 2020 |
$1.00 |
$733.6M |
$66.1M |
9% |
| 2021 |
$0.75 |
$726.15M |
$49.43M |
6.8% |
| 2022 |
$-0.52 |
$648.78M |
$-34.06M |
-5.2% |
| 2023 |
$0.21 |
$589.63M |
$13.91M |
2.4% |
| 2024 |
$0.84 |
$762.69M |
$57.27M |
7.5% |
| 2025 |
$1.08 |
$888.28M |
$73.47M |
8.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.10 |
$1.06 – $1.17 |
$903.93M |
$891M – $932.59M |
4 |
| 2027 |
$1.27 |
$1.15 – $1.38 |
$985.53M |
$928.1M – $1.02B |
3 |
