SharesGrow 7-Criteria Score
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Generac Holdings Inc. (GNRC) cotiza a un P/E histórico de 74.9, P/E futuro de 25.0. El rendimiento de ganancias histórico es 1.34%, rendimiento de ganancias futuro 4.00%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $52.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 74.9).
- P/E Futuro 25.0 (inferior al histórico 74.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.34% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $238.89 (+12.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GNRC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)74.9
P/E Futuro25.0
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.12
Ratio P/B4.54
Ratio P/S2.86
EV/EBITDA27.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.74
EPS Futuro (Est.)$8.48
Valor en Libros / Acción$45.27
Ingresos / Acción$72.20
FCF / Acción$6.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.34%
Forward Earnings Yield4.00%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$52.80
SharesGrow VI$255.24 (+20.5%)
Objetivo de Analistas$238.89 (+12.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
26.8 |
0.82 |
6.59 |
1.83 |
0.00% |
| 2017 |
19.3 |
0.27 |
5.49 |
1.84 |
- |
| 2018 |
12.9 |
0.26 |
4.03 |
1.51 |
0.01% |
| 2019 |
24.6 |
4.13 |
6.03 |
2.83 |
0.00% |
| 2020 |
40.5 |
1.09 |
10.19 |
5.70 |
- |
| 2021 |
41.4 |
0.80 |
9.97 |
5.90 |
- |
| 2022 |
18.1 |
-0.52 |
2.81 |
1.39 |
0.00% |
| 2023 |
39.0 |
-0.97 |
3.38 |
1.97 |
- |
| 2024 |
28.4 |
0.44 |
3.70 |
2.15 |
0.00% |
| 2025 |
50.0 |
-1.00 |
3.03 |
1.90 |
0.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.50 |
$1.44B |
$98.79M |
6.8% |
| 2017 |
$2.56 |
$1.67B |
$159.39M |
9.5% |
| 2018 |
$3.83 |
$2.02B |
$238.26M |
11.8% |
| 2019 |
$4.03 |
$2.2B |
$253.26M |
11.5% |
| 2020 |
$5.48 |
$2.49B |
$349.33M |
14.1% |
| 2021 |
$8.30 |
$3.74B |
$533.39M |
14.3% |
| 2022 |
$5.42 |
$4.56B |
$350.27M |
7.7% |
| 2023 |
$3.27 |
$4.02B |
$203.09M |
5% |
| 2024 |
$5.39 |
$4.3B |
$325.26M |
7.6% |
| 2025 |
$2.69 |
$4.21B |
$159.55M |
3.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.48 |
$7.90 – $9.17 |
$4.85B |
$4.69B – $4.9B |
15 |
| 2027 |
$10.42 |
$9.35 – $11.36 |
$5.43B |
$5.22B – $5.62B |
13 |
| 2028 |
$12.85 |
$9.97 – $14.16 |
$6.14B |
$6.01B – $6.12B |
5 |
| 2029 |
$15.16 |
$14.44 – $15.89 |
$6.65B |
$6.22B – $6.7B |
1 |
| 2030 |
$16.62 |
$15.83 – $17.42 |
$7.18B |
$6.57B – $7.07B |
1 |
