SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Genasys Inc. (GNSS) tiene un P/E histórico negativo de -5.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 64.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -18.00%, rendimiento de ganancias futuro 1.56%. PEG 0.23 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.23); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+134.4%).
- P/E Futuro 64.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.03 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.23 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -18.00% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $4.50 (+134.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 38/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GNSS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-5.6
P/E Futuro64.0
Ratio PEG0.23
PEG Futuro0.23
Ratio P/B45.67
Ratio P/S1.62
EV/EBITDA-12.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.33
EPS Futuro (Est.)$0.03
Valor en Libros / Acción$0.04
Ingresos / Acción$1.13
FCF / Acción$-0.06
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-18.00%
Forward Earnings Yield1.56%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$4.50 (+134.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-46.6 |
0.41 |
1.73 |
3.65 |
1.60% |
| 2017 |
-77.4 |
2.46 |
1.93 |
3.34 |
- |
| 2018 |
-24.7 |
-0.07 |
2.76 |
3.51 |
- |
| 2019 |
39.3 |
-0.23 |
3.10 |
2.96 |
- |
| 2020 |
17.2 |
0.05 |
4.16 |
4.75 |
- |
| 2021 |
253.2 |
-2.68 |
2.70 |
3.79 |
- |
| 2022 |
-6.2 |
0.00 |
2.01 |
1.87 |
- |
| 2023 |
-4.0 |
-0.29 |
2.19 |
1.58 |
- |
| 2024 |
-5.0 |
-0.11 |
8.98 |
6.57 |
- |
| 2025 |
-6.1 |
0.14 |
50.94 |
2.71 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.04 |
$16.36M |
$-1.28M |
-7.8% |
| 2017 |
$-0.03 |
$20.31M |
$-876.75K |
-4.3% |
| 2018 |
$-0.12 |
$26.31M |
$-3.75M |
-14.2% |
| 2019 |
$0.08 |
$36.98M |
$2.79M |
7.5% |
| 2020 |
$0.35 |
$43.01M |
$11.87M |
27.6% |
| 2021 |
$0.02 |
$47M |
$704K |
1.5% |
| 2022 |
$-0.44 |
$54.04M |
$-16.21M |
-30% |
| 2023 |
$-0.50 |
$46.66M |
$-18.4M |
-39.4% |
| 2024 |
$-0.72 |
$24.01M |
$-31.73M |
-132.2% |
| 2025 |
$-0.40 |
$40.76M |
$-18.11M |
-44.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.03 |
$0.02 – $0.05 |
$71.96M |
$68.83M – $75.08M |
2 |
| 2027 |
$0.11 |
$0.10 – $0.12 |
$68.6M |
$57.69M – $79.51M |
2 |
