SharesGrow 7-Criteria Score
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The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) cotiza a un P/E histórico de 16.4, P/E futuro de 15.6. El rendimiento de ganancias histórico es 6.11%, rendimiento de ganancias futuro 6.41%. PEG 0.62 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $702.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 15.6 (inferior al histórico 16.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.62 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.11% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.41% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $915.15 (+0.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.4
P/E Futuro15.6
Ratio PEG0.62
PEG Futuro1.14
Ratio P/B2.25
Ratio P/S2.13
EV/EBITDA29.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$54.93
EPS Futuro (Est.)$58.33
Valor en Libros / Acción$399.65
Ingresos / Acción$400.05
FCF / Acción$-151.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.11%
Forward Earnings Yield6.41%
Rendimiento por Dividendo1.72%
Número de Graham$702.80
SharesGrow VI$808.96 (-11.1%)
Objetivo de Analistas$915.15 (+0.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.8 |
0.37 |
1.18 |
2.70 |
1.67% |
| 2017 |
23.9 |
-0.51 |
1.24 |
2.39 |
1.73% |
| 2018 |
6.2 |
0.03 |
0.71 |
1.23 |
2.81% |
| 2019 |
10.1 |
-0.60 |
0.95 |
1.59 |
2.46% |
| 2020 |
9.9 |
0.56 |
0.98 |
1.76 |
2.49% |
| 2021 |
6.2 |
0.04 |
1.22 |
2.06 |
2.03% |
| 2022 |
10.7 |
-0.22 |
1.03 |
1.76 |
3.05% |
| 2023 |
15.4 |
-0.63 |
1.12 |
1.21 |
3.19% |
| 2024 |
13.2 |
0.17 |
1.54 |
1.48 |
2.39% |
| 2025 |
16.0 |
0.61 |
2.20 |
2.20 |
1.92% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$17.00 |
$37.89B |
$7.4B |
19.5% |
| 2017 |
$10.48 |
$42.8B |
$4.29B |
10% |
| 2018 |
$26.80 |
$52.37B |
$10.46B |
20% |
| 2019 |
$21.03 |
$53.9B |
$8.47B |
15.7% |
| 2020 |
$24.74 |
$53.5B |
$9.46B |
17.7% |
| 2021 |
$59.45 |
$64.99B |
$21.64B |
33.3% |
| 2022 |
$30.06 |
$68.71B |
$11.26B |
16.4% |
| 2023 |
$22.87 |
$108.42B |
$8.52B |
7.9% |
| 2024 |
$40.54 |
$126.85B |
$14.28B |
11.3% |
| 2025 |
$51.32 |
$125.1B |
$17.18B |
13.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$58.26 |
$55.85 – $60.86 |
$63.63B |
$61.94B – $64.74B |
18 |
| 2027 |
$65.26 |
$58.78 – $70.48 |
$66.73B |
$63.02B – $70.84B |
17 |
| 2028 |
$71.11 |
$62.16 – $85.49 |
$68.15B |
$67.99B – $68.3B |
10 |
| 2029 |
$75.80 |
$71.14 – $80.10 |
$69.82B |
$66.49B – $72.96B |
4 |
