SharesGrow 7-Criteria Score
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Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) cotiza a un P/E histórico de 10.8, P/E futuro de 12.9. El rendimiento de ganancias histórico es 9.22%, rendimiento de ganancias futuro 7.76%. PEG 0.61 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $88.44.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- Ratio PEG 0.61 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.22% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $62.00 (-8.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GSBC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.8
P/E Futuro12.9
Ratio PEG0.61
PEG Futuro3.79
Ratio P/B1.21
Ratio P/S2.20
EV/EBITDA11.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.23
EPS Futuro (Est.)$5.24
Valor en Libros / Acción$55.82
Ingresos / Acción$30.18
FCF / Acción$5.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.22%
Forward Earnings Yield7.76%
Rendimiento por Dividendo2.50%
Número de Graham$88.44
SharesGrow VI$166.71 (+147%)
Objetivo de Analistas$62.00 (-8.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.8 |
-7.98 |
1.77 |
3.45 |
1.61% |
| 2017 |
14.0 |
1.11 |
1.53 |
3.37 |
1.79% |
| 2018 |
9.7 |
0.33 |
1.22 |
2.77 |
2.43% |
| 2019 |
12.2 |
1.35 |
1.49 |
3.38 |
3.23% |
| 2020 |
11.6 |
-0.62 |
1.09 |
2.72 |
4.87% |
| 2021 |
10.8 |
0.35 |
1.30 |
3.39 |
2.34% |
| 2022 |
9.8 |
0.95 |
1.40 |
2.85 |
2.58% |
| 2023 |
10.5 |
-1.52 |
1.24 |
2.18 |
2.71% |
| 2024 |
11.3 |
-1.72 |
1.16 |
1.97 |
2.68% |
| 2025 |
9.9 |
0.55 |
1.10 |
2.04 |
2.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.21 |
$220.62M |
$45.34M |
20.6% |
| 2017 |
$3.64 |
$214.37M |
$51.56M |
24.1% |
| 2018 |
$4.71 |
$234.75M |
$67.11M |
28.6% |
| 2019 |
$5.14 |
$265.95M |
$73.61M |
27.7% |
| 2020 |
$4.21 |
$252.75M |
$59.31M |
23.5% |
| 2021 |
$5.46 |
$236.99M |
$74.63M |
31.5% |
| 2022 |
$6.02 |
$261.12M |
$75.95M |
29.1% |
| 2023 |
$5.61 |
$326.91M |
$67.8M |
20.7% |
| 2024 |
$5.26 |
$355.26M |
$61.81M |
17.4% |
| 2025 |
$6.19 |
$343.3M |
$70.97M |
20.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.24 |
$5.24 – $5.24 |
$220.57M |
$220.57M – $220.57M |
1 |
| 2027 |
$5.42 |
$5.42 – $5.42 |
$227.73M |
$227.73M – $227.73M |
1 |
