SharesGrow 7-Criteria Score
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Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) cotiza a un P/E histórico de 3.4, P/E futuro de 2.7. El rendimiento de ganancias histórico es 29.85%, rendimiento de ganancias futuro 37.31%. PEG 0.19 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $114.52.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (3.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.19); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (29.85%).
- P/E Futuro 2.7 (inferior al histórico 3.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.19 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 29.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 37.31% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 87/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GSL-PB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)3.4
P/E Futuro2.7
Ratio PEG0.19
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.77
Ratio P/S1.84
EV/EBITDA3.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$11.61
EPS Futuro (Est.)$10.00
Valor en Libros / Acción$50.21
Ingresos / Acción$21.18
FCF / Acción$10.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias29.85%
Forward Earnings Yield37.31%
Rendimiento por Dividendo5.91%
Número de Graham$114.52
SharesGrow VI$202.35 (+653.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-1.3 |
-0.01 |
0.25 |
0.50 |
3.69% |
| 2017 |
-0.9 |
-0.06 |
0.26 |
0.41 |
4.69% |
| 2018 |
-0.6 |
0.02 |
0.12 |
0.23 |
8.30% |
| 2019 |
2.7 |
-0.02 |
0.26 |
0.41 |
2.88% |
| 2020 |
5.1 |
0.09 |
0.46 |
0.76 |
1.87% |
| 2021 |
4.7 |
0.05 |
1.13 |
2.00 |
4.50% |
| 2022 |
2.1 |
0.03 |
0.63 |
1.01 |
9.85% |
| 2023 |
2.3 |
0.30 |
0.59 |
1.05 |
8.95% |
| 2024 |
2.2 |
0.13 |
0.53 |
1.09 |
8.82% |
| 2025 |
3.0 |
0.17 |
0.69 |
1.63 |
6.84% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-9.42 |
$166.52M |
$-65.1M |
-39.1% |
| 2017 |
$-10.73 |
$158.99M |
$-74.27M |
-46.7% |
| 2018 |
$-7.71 |
$157.1M |
$-57.36M |
-36.5% |
| 2019 |
$1.45 |
$261.1M |
$39.84M |
15.3% |
| 2020 |
$2.31 |
$282.81M |
$41.56M |
14.7% |
| 2021 |
$4.60 |
$402.52M |
$171.5M |
42.6% |
| 2022 |
$7.62 |
$604.49M |
$292.93M |
48.5% |
| 2023 |
$8.21 |
$666.72M |
$304.5M |
45.7% |
| 2024 |
$9.72 |
$705.53M |
$353.63M |
50.1% |
| 2025 |
$11.40 |
$766.45M |
$416.46M |
54.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.00 |
$8.95 – $11.04 |
$759.98M |
$725.58M – $794.38M |
1 |
| 2027 |
$10.71 |
$9.59 – $11.83 |
$761.42M |
$671.81M – $851.03M |
1 |
| 2028 |
$11.24 |
$10.06 – $12.42 |
$751.66M |
$691.09M – $812.22M |
1 |
| 2029 |
$4.21 |
$3.77 – $4.65 |
$901.36M |
$828.74M – $973.98M |
1 |
