SharesGrow 7-Criteria Score
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Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) cotiza a un P/E histórico de 2.5, P/E futuro de 1.2. El rendimiento de ganancias histórico es 39.93%, rendimiento de ganancias futuro 83.33%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.93.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (2.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (39.93%).
- P/E Futuro 1.2 (inferior al histórico 2.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 39.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 83.33% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GTEC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)2.5
P/E Futuro1.2
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B0.17
Ratio P/S0.18
EV/EBITDA1.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.28
EPS Futuro (Est.)$0.58
Valor en Libros / Acción$3.81
Ingresos / Acción$5.21
FCF / Acción$0.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias39.93%
Forward Earnings Yield83.33%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$4.93
SharesGrow VI$36.54 (+5156%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-3.0 |
0.00 |
0.36 |
0.20 |
- |
| 2018 |
12.3 |
-0.10 |
2.32 |
1.22 |
- |
| 2019 |
8.9 |
-0.31 |
1.03 |
0.76 |
0.40% |
| 2020 |
10.8 |
0.55 |
1.62 |
1.09 |
- |
| 2021 |
11.1 |
-0.83 |
1.12 |
0.71 |
- |
| 2022 |
34.8 |
-0.39 |
0.39 |
0.29 |
- |
| 2023 |
-2.3 |
0.00 |
0.74 |
0.41 |
1.91% |
| 2024 |
1.9 |
-0.01 |
0.44 |
0.31 |
22.50% |
| 2025 |
2.0 |
-0.03 |
0.14 |
0.11 |
22.45% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$-3.26 |
$49.07M |
$-3.27M |
-6.7% |
| 2018 |
$0.79 |
$60.21M |
$5.96M |
9.9% |
| 2019 |
$0.56 |
$52.4M |
$4.47M |
8.5% |
| 2020 |
$0.67 |
$66.86M |
$6.76M |
10.1% |
| 2021 |
$0.58 |
$98.84M |
$6.27M |
6.3% |
| 2022 |
$0.06 |
$90.83M |
$745.55K |
0.8% |
| 2023 |
$-1.20 |
$90.33M |
$-15.88M |
-17.6% |
| 2024 |
$1.03 |
$83.95M |
$14.07M |
16.8% |
| 2025 |
$0.31 |
$90.69M |
$4.93M |
5.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.58 |
$0.58 – $0.58 |
$90.36M |
$90.36M – $90.36M |
1 |
