SharesGrow 7-Criteria Score
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Halliburton Company (HAL) cotiza a un P/E histórico de 24.9, P/E futuro de 17.0. El rendimiento de ganancias histórico es 4.01%, rendimiento de ganancias futuro 5.90%. PEG 0.36 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (24.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.36); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.01%).
- P/E Futuro 17.0 (inferior al histórico 24.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.36 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.01% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.90% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $35.23 (-6.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HAL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.9
P/E Futuro17.0
Ratio PEG0.36
PEG Futuro0.36
Ratio P/B3.06
Ratio P/S1.44
EV/EBITDA9.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.53
EPS Futuro (Est.)$2.21
Valor en Libros / Acción$12.52
Ingresos / Acción$26.44
FCF / Acción$1.99
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.01%
Forward Earnings Yield5.90%
Rendimiento por Dividendo1.78%
Número de Graham$20.76
SharesGrow VI$73.35 (+95.5%)
Objetivo de Analistas$35.23 (-6.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-8.1 |
-0.01 |
4.96 |
2.93 |
1.33% |
| 2017 |
-91.8 |
1.00 |
5.11 |
2.06 |
1.47% |
| 2018 |
14.0 |
-0.03 |
2.44 |
0.97 |
2.71% |
| 2019 |
-18.9 |
0.11 |
2.67 |
0.96 |
2.94% |
| 2020 |
-5.7 |
-0.04 |
3.35 |
1.15 |
1.67% |
| 2021 |
14.0 |
-0.09 |
3.04 |
1.33 |
0.79% |
| 2022 |
22.6 |
3.35 |
4.48 |
1.75 |
1.22% |
| 2023 |
12.3 |
0.18 |
3.46 |
1.41 |
1.77% |
| 2024 |
9.6 |
-2.81 |
2.28 |
1.05 |
2.50% |
| 2025 |
18.5 |
-0.40 |
2.27 |
1.07 |
2.44% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-6.69 |
$15.89B |
$-5.76B |
-36.3% |
| 2017 |
$-0.53 |
$20.62B |
$-463M |
-2.2% |
| 2018 |
$1.89 |
$24B |
$1.66B |
6.9% |
| 2019 |
$-1.29 |
$22.41B |
$-1.13B |
-5% |
| 2020 |
$-3.34 |
$14.45B |
$-2.94B |
-20.4% |
| 2021 |
$1.63 |
$15.3B |
$1.46B |
9.5% |
| 2022 |
$1.73 |
$20.3B |
$1.57B |
7.7% |
| 2023 |
$2.92 |
$23.02B |
$2.64B |
11.5% |
| 2024 |
$2.83 |
$22.94B |
$2.5B |
10.9% |
| 2025 |
$1.50 |
$22.18B |
$1.28B |
5.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.22 |
$2.13 – $2.29 |
$21.67B |
$21.03B – $22.06B |
15 |
| 2027 |
$2.69 |
$2.34 – $2.91 |
$22.6B |
$21.64B – $23.19B |
15 |
| 2028 |
$3.17 |
$2.70 – $3.56 |
$23.53B |
$23.45B – $23.61B |
6 |
| 2029 |
$3.63 |
$3.47 – $3.76 |
$24.99B |
$24.14B – $25.69B |
4 |
| 2030 |
$3.39 |
$3.24 – $3.51 |
$24.92B |
$24.07B – $25.61B |
2 |
