SharesGrow 7-Criteria Score
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Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) cotiza a un P/E histórico de 24.5, P/E futuro de 8.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.09%, rendimiento de ganancias futuro 11.89%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (24.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.09%).
- P/E Futuro 8.4 (inferior al histórico 24.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.09% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 11.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $73.83 (+9.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 84/100 con 7/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HALO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.5
P/E Futuro8.4
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B158.76
Ratio P/S5.57
EV/EBITDA7.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.69
EPS Futuro (Est.)$8.00
Valor en Libros / Acción$0.41
Ingresos / Acción$11.87
FCF / Acción$5.48
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.09%
Forward Earnings Yield11.89%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$5.01
SharesGrow VI$83.21 (+23.6%)
Objetivo de Analistas$73.83 (+9.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-12.2 |
-0.05 |
-38.69 |
8.57 |
- |
| 2017 |
43.9 |
-0.28 |
13.26 |
8.73 |
- |
| 2018 |
-26.1 |
0.12 |
8.43 |
13.82 |
- |
| 2019 |
-35.4 |
3.31 |
27.89 |
13.06 |
- |
| 2020 |
45.1 |
-0.16 |
38.51 |
21.74 |
- |
| 2021 |
14.0 |
0.07 |
28.71 |
12.76 |
- |
| 2022 |
38.5 |
-0.80 |
45.86 |
11.80 |
- |
| 2023 |
17.3 |
0.39 |
58.18 |
5.88 |
- |
| 2024 |
13.7 |
0.21 |
16.67 |
5.97 |
- |
| 2025 |
25.5 |
-1.04 |
165.22 |
5.77 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.81 |
$146.69M |
$-103.02M |
-70.2% |
| 2017 |
$0.45 |
$316.61M |
$62.97M |
19.9% |
| 2018 |
$-0.56 |
$151.86M |
$-80.33M |
-52.9% |
| 2019 |
$-0.50 |
$195.99M |
$-72.24M |
-36.9% |
| 2020 |
$0.91 |
$267.59M |
$129.09M |
48.2% |
| 2021 |
$2.74 |
$443.31M |
$402.71M |
90.8% |
| 2022 |
$1.44 |
$660.12M |
$202.13M |
30.6% |
| 2023 |
$2.10 |
$829.25M |
$281.59M |
34% |
| 2024 |
$3.43 |
$1.02B |
$444.09M |
43.7% |
| 2025 |
$2.56 |
$1.4B |
$316.89M |
22.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.02 |
$7.83 – $8.20 |
$1.76B |
$1.75B – $1.78B |
4 |
| 2027 |
$9.85 |
$8.83 – $10.36 |
$1.98B |
$1.91B – $2.04B |
3 |
| 2028 |
$10.92 |
$10.85 – $10.98 |
$2.14B |
$2.14B – $2.14B |
2 |
| 2029 |
$9.49 |
$9.29 – $9.67 |
$1.92B |
$1.89B – $1.94B |
1 |
| 2030 |
$8.57 |
$8.39 – $8.72 |
$1.77B |
$1.75B – $1.8B |
1 |
