SharesGrow 7-Criteria Score
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Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) tiene un P/E histórico negativo de -5.9, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 8.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -17.04%, rendimiento de ganancias futuro 11.59%. PEG 1.18.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+18.3%).
- P/E Futuro 8.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $2.06 para el AF2026.
- Ratio PEG 1.18 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -17.04% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 11.59% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.00 (+18.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 41/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HBNC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-5.9
P/E Futuro8.6
Ratio PEG1.18
PEG Futuro1.18
Ratio P/B1.28
Ratio P/S8.60
EV/EBITDA-6.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-2.95
EPS Futuro (Est.)$2.06
Valor en Libros / Acción$13.50
Ingresos / Acción$2.02
FCF / Acción$1.57
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-17.04%
Forward Earnings Yield11.59%
Rendimiento por Dividendo3.69%
SharesGrow VI$6.87 (-61.3%)
Objetivo de Analistas$21.00 (+18.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.4 |
-2.88 |
1.64 |
4.10 |
1.50% |
| 2017 |
19.3 |
0.90 |
1.40 |
4.09 |
1.83% |
| 2018 |
11.4 |
0.25 |
1.23 |
3.12 |
2.55% |
| 2019 |
12.4 |
1.23 |
1.26 |
3.40 |
2.52% |
| 2020 |
10.2 |
5.20 |
1.01 |
2.75 |
3.03% |
| 2021 |
10.5 |
0.38 |
1.26 |
3.70 |
2.71% |
| 2022 |
7.0 |
0.93 |
0.97 |
2.36 |
4.23% |
| 2023 |
22.3 |
-0.32 |
0.87 |
1.96 |
4.53% |
| 2024 |
19.9 |
0.75 |
0.92 |
1.98 |
4.02% |
| 2025 |
-5.7 |
0.01 |
1.26 |
8.38 |
2.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.79 |
$136.4M |
$23.91M |
17.5% |
| 2017 |
$0.95 |
$156.65M |
$33.12M |
21.1% |
| 2018 |
$1.38 |
$194.24M |
$53.12M |
27.3% |
| 2019 |
$1.53 |
$242.76M |
$66.54M |
27.4% |
| 2020 |
$1.55 |
$254.37M |
$68.5M |
26.9% |
| 2021 |
$1.98 |
$246.57M |
$87.09M |
35.3% |
| 2022 |
$2.14 |
$278.07M |
$93.41M |
33.6% |
| 2023 |
$0.64 |
$319.32M |
$27.98M |
8.8% |
| 2024 |
$0.80 |
$355.38M |
$35.43M |
10% |
| 2025 |
$-3.15 |
$103.17M |
$-150.48M |
-145.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.05 |
$2.03 – $2.06 |
$307.46M |
$306.4M – $308.52M |
5 |
| 2027 |
$2.19 |
$2.13 – $2.22 |
$323.26M |
$321.49M – $325.02M |
5 |
