SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Helen of Troy Limited (HELE) tiene un P/E histórico negativo de -0.5, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 5.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -211.07%, rendimiento de ganancias futuro 20.00%. PEG 0.65 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.65); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+26.9%).
- P/E Futuro 5.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $3.46 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.65 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -211.07% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 20.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.00 (+26.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HELE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-0.5
P/E Futuro5.0
Ratio PEG0.65
PEG Futuro0.65
Ratio P/B0.44
Ratio P/S0.21
EV/EBITDA-6.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-34.40
EPS Futuro (Est.)$3.46
Valor en Libros / Acción$37.00
Ingresos / Acción$78.24
FCF / Acción$3.50
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-211.07%
Forward Earnings Yield20.00%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$19.09 (+10.1%)
Objetivo de Analistas$22.00 (+26.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.5 |
-1.04 |
3.21 |
2.15 |
- |
| 2017 |
18.9 |
0.32 |
2.60 |
1.90 |
- |
| 2018 |
19.0 |
-2.08 |
0.83 |
0.57 |
- |
| 2019 |
16.9 |
0.42 |
2.86 |
1.82 |
- |
| 2020 |
27.4 |
-2.95 |
3.59 |
2.44 |
- |
| 2021 |
21.8 |
0.32 |
4.47 |
2.64 |
- |
| 2022 |
22.4 |
-2.56 |
3.78 |
2.26 |
- |
| 2023 |
18.9 |
-0.53 |
1.82 |
1.31 |
- |
| 2024 |
17.9 |
0.99 |
1.84 |
1.50 |
- |
| 2025 |
10.2 |
-0.43 |
0.75 |
0.66 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.52 |
$1.55B |
$101.23M |
6.5% |
| 2017 |
$5.04 |
$1.54B |
$140.69M |
9.2% |
| 2018 |
$1.63 |
$1.49B |
$44.45M |
3% |
| 2019 |
$6.41 |
$1.56B |
$168.55M |
10.8% |
| 2020 |
$6.02 |
$1.71B |
$152.33M |
8.9% |
| 2021 |
$10.08 |
$2.1B |
$253.95M |
12.1% |
| 2022 |
$9.17 |
$2.22B |
$223.76M |
10.1% |
| 2023 |
$5.95 |
$2.07B |
$143.27M |
6.9% |
| 2024 |
$7.03 |
$2.01B |
$168.59M |
8.4% |
| 2025 |
$5.37 |
$1.91B |
$123.75M |
6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.46 |
$3.33 – $3.57 |
$1.77B |
$1.74B – $1.8B |
3 |
| 2027 |
$3.35 |
$3.20 – $3.44 |
$1.78B |
$1.76B – $1.79B |
3 |
| 2028 |
$4.01 |
$2.83 – $5.20 |
$1.83B |
$1.83B – $1.83B |
2 |
