SharesGrow 7-Criteria Score
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Hillman Solutions Corp. (HLMN) cotiza a un P/E histórico de 40.9, P/E futuro de 15.0. El rendimiento de ganancias histórico es 2.45%, rendimiento de ganancias futuro 6.68%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.35.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 15.0 (inferior al histórico 40.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.45% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.68% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $14.00 (+62% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HLMN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)40.9
P/E Futuro15.0
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.08
Ratio P/B1.34
Ratio P/S1.06
EV/EBITDA9.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.20
EPS Futuro (Est.)$0.58
Valor en Libros / Acción$6.23
Ingresos / Acción$7.87
FCF / Acción$0.18
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.45%
Forward Earnings Yield6.68%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$5.35
SharesGrow VI$30.32 (+250.9%)
Objetivo de Analistas$14.00 (+62%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-0.1 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
- |
| 2019 |
-21.5 |
0.22 |
4.92 |
1.52 |
- |
| 2020 |
-38.5 |
0.93 |
2.58 |
0.69 |
- |
| 2021 |
-37.8 |
-10.20 |
1.26 |
1.02 |
- |
| 2022 |
-82.5 |
1.15 |
1.17 |
0.91 |
- |
| 2023 |
-187.0 |
4.99 |
1.55 |
1.21 |
- |
| 2024 |
111.4 |
-0.40 |
1.63 |
1.31 |
- |
| 2025 |
44.5 |
0.36 |
1.46 |
1.16 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.00 |
$838.37M |
$58.65M |
7% |
| 2018 |
$-107.67 |
$974.18M |
$-58.68M |
-6% |
| 2019 |
$-0.46 |
$1.21B |
$-85.48M |
-7% |
| 2020 |
$-0.27 |
$1.37B |
$-24.5M |
-1.8% |
| 2021 |
$-0.28 |
$1.43B |
$-38.33M |
-2.7% |
| 2022 |
$-0.08 |
$1.49B |
$-16.44M |
-1.1% |
| 2023 |
$-0.05 |
$1.48B |
$-9.59M |
-0.6% |
| 2024 |
$0.09 |
$1.47B |
$17.26M |
1.2% |
| 2025 |
$0.20 |
$1.55B |
$40.31M |
2.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.58 |
$0.57 – $0.58 |
$1.64B |
$1.61B – $1.65B |
4 |
| 2027 |
$0.68 |
$0.67 – $0.69 |
$1.72B |
$1.69B – $1.74B |
4 |
| 2028 |
$0.84 |
$0.76 – $0.96 |
$1.8B |
$1.8B – $1.8B |
4 |
| 2029 |
$0.99 |
$0.97 – $1.00 |
$1.88B |
$1.85B – $1.89B |
2 |
| 2030 |
$1.23 |
$1.21 – $1.24 |
$2.03B |
$2B – $2.05B |
2 |
