SharesGrow 7-Criteria Score
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Hercules Capital, Inc. (HTGC) cotiza a un P/E histórico de 7.8, P/E futuro de 7.9. El rendimiento de ganancias histórico es 12.74%, rendimiento de ganancias futuro 12.72%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $22.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (55/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.74% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $18.81 (+23.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HTGC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.8
P/E Futuro7.9
Ratio PEG0.58
PEG Futuro1.54
Ratio P/B1.20
Ratio P/S4.95
EV/EBITDA13.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.88
EPS Futuro (Est.)$1.94
Valor en Libros / Acción$12.26
Ingresos / Acción$3.03
FCF / Acción$-1.90
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.74%
Forward Earnings Yield12.72%
Rendimiento por Dividendo12.75%
Número de Graham$22.77
SharesGrow VI$33.62 (+120%)
Objetivo de Analistas$18.81 (+23.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.1 |
0.29 |
1.32 |
7.26 |
8.70% |
| 2017 |
13.7 |
3.12 |
1.29 |
6.24 |
9.32% |
| 2018 |
13.1 |
-1.04 |
1.05 |
5.72 |
11.22% |
| 2019 |
8.2 |
0.08 |
1.25 |
4.75 |
9.31% |
| 2020 |
7.1 |
0.39 |
1.25 |
4.52 |
9.44% |
| 2021 |
10.9 |
-0.42 |
1.45 |
6.15 |
9.22% |
| 2022 |
16.2 |
-0.35 |
1.18 |
6.91 |
14.81% |
| 2023 |
7.1 |
0.04 |
1.33 |
4.86 |
11.39% |
| 2024 |
12.3 |
-0.40 |
1.63 |
7.51 |
9.38% |
| 2025 |
10.0 |
0.56 |
1.54 |
6.22 |
9.58% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.91 |
$111.39M |
$68.7M |
61.7% |
| 2017 |
$0.95 |
$135.58M |
$79M |
58.3% |
| 2018 |
$0.84 |
$136.09M |
$76.5M |
56.2% |
| 2019 |
$1.71 |
$243.6M |
$173.6M |
71.3% |
| 2020 |
$2.01 |
$297.77M |
$227.26M |
76.3% |
| 2021 |
$1.49 |
$255.14M |
$174.16M |
68.3% |
| 2022 |
$1.24 |
$184.64M |
$156.83M |
84.9% |
| 2023 |
$2.31 |
$460.67M |
$337.48M |
73.3% |
| 2024 |
$1.63 |
$415.93M |
$260.14M |
62.5% |
| 2025 |
$1.85 |
$547.1M |
$339.74M |
62.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.94 |
$1.92 – $1.97 |
$581.41M |
$579.47M – $583.35M |
7 |
| 2027 |
$1.98 |
$1.91 – $2.02 |
$617.4M |
$616.1M – $618.7M |
7 |
| 2028 |
$1.93 |
$1.87 – $1.99 |
$647.71M |
$628.12M – $664.7M |
2 |
