SharesGrow 7-Criteria Score
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Humacyte, Inc. (HUMA) tiene un P/E histórico negativo de -2.5, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 1.7 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -40.54%, rendimiento de ganancias futuro 58.14%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+511.3%).
- P/E Futuro 1.7 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.43 para el AF2028.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -40.54% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 58.14% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $4.50 (+511.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HUMA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-2.5
P/E Futuro1.7
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B32.40
Ratio P/S48.99
EV/EBITDA-1.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.26
EPS Futuro (Est.)$0.43
Valor en Libros / Acción$0.02
Ingresos / Acción$0.01
FCF / Acción$-0.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-40.54%
Forward Earnings Yield58.14%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$4.50 (+511.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-2.3 |
0.00 |
1.47 |
31.45 |
- |
| 2020 |
-1.9 |
-0.06 |
1.79 |
84.91 |
- |
| 2021 |
-10.9 |
0.12 |
2.37 |
229.44 |
- |
| 2022 |
-18.2 |
0.22 |
1.86 |
138.94 |
- |
| 2023 |
-2.7 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
- |
| 2024 |
-4.0 |
-0.23 |
-11.36 |
0.00 |
- |
| 2025 |
-3.7 |
0.05 |
48.86 |
74.54 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-4.25 |
$6.19M |
$-85.42M |
-1380.7% |
| 2020 |
$-5.52 |
$1.49M |
$-68.73M |
-4609.4% |
| 2021 |
$0.94 |
$1.26M |
$37.54M |
2972% |
| 2022 |
$0.62 |
$1.57M |
$64.22M |
4103.5% |
| 2023 |
$-1.07 |
$0.00 |
$-110.78M |
- |
| 2024 |
$-1.26 |
$0.00 |
$-148.7M |
- |
| 2025 |
$-0.26 |
$2.04M |
$-40.83M |
-2003.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.44 |
$-0.52 – $-0.39 |
$13.62M |
$13.08M – $14.14M |
4 |
| 2027 |
$-0.20 |
$-0.26 – $-0.17 |
$70.48M |
$52.42M – $88.53M |
3 |
| 2028 |
$0.96 |
$-0.22 – $3.19 |
$308.39M |
$180.35M – $592.63M |
3 |
| 2029 |
$1.85 |
$0.85 – $4.06 |
$520.23M |
$304.24M – $999.73M |
1 |
| 2030 |
$3.56 |
$1.64 – $7.81 |
$935.89M |
$547.33M – $1.8B |
1 |
