SharesGrow 7-Criteria Score
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ICON Public Limited Company (ICLR) cotiza a un P/E histórico de 13.4, P/E futuro de 9.2. El rendimiento de ganancias histórico es 7.48%, rendimiento de ganancias futuro 10.91%. PEG 0.46 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $145.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.46); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+39.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.48%).
- P/E Futuro 9.2 (inferior al histórico 13.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.46 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.48% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.91% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $157.44 (+39.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ICLR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.4
P/E Futuro9.2
Ratio PEG0.46
PEG Futuro0.31
Ratio P/B0.86
Ratio P/S0.98
EV/EBITDA9.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.75
EPS Futuro (Est.)$12.33
Valor en Libros / Acción$120.65
Ingresos / Acción$104.72
FCF / Acción$12.87
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.48%
Forward Earnings Yield10.91%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$145.02
SharesGrow VI$217.20 (+92.1%)
Objetivo de Analistas$157.44 (+39.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
19.1 |
0.42 |
5.97 |
2.90 |
- |
| 2016 |
15.8 |
0.97 |
4.40 |
2.49 |
- |
| 2017 |
22.0 |
2.32 |
5.20 |
3.52 |
- |
| 2018 |
21.7 |
1.48 |
5.16 |
2.69 |
- |
| 2019 |
24.8 |
1.66 |
5.73 |
3.31 |
- |
| 2020 |
31.4 |
-3.85 |
5.57 |
3.68 |
- |
| 2021 |
135.7 |
-2.13 |
2.58 |
3.79 |
- |
| 2022 |
31.3 |
0.18 |
1.86 |
2.05 |
- |
| 2023 |
38.0 |
1.87 |
2.52 |
2.86 |
- |
| 2024 |
21.9 |
0.76 |
1.82 |
2.09 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$3.97 |
$1.57B |
$239.54M |
15.2% |
| 2016 |
$4.65 |
$1.67B |
$262.18M |
15.7% |
| 2017 |
$4.98 |
$1.76B |
$272.94M |
15.5% |
| 2018 |
$5.90 |
$2.6B |
$322.82M |
12.4% |
| 2019 |
$6.88 |
$2.81B |
$373.99M |
13.3% |
| 2020 |
$6.24 |
$2.8B |
$327.81M |
11.7% |
| 2021 |
$2.25 |
$5.48B |
$153.19M |
2.8% |
| 2022 |
$6.13 |
$7.74B |
$505.3M |
6.5% |
| 2023 |
$7.40 |
$8.12B |
$612.34M |
7.5% |
| 2024 |
$9.53 |
$8.28B |
$791.47M |
9.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.41 |
$10.47 – $13.17 |
$7.95B |
$7.84B – $8.01B |
11 |
| 2027 |
$13.42 |
$11.60 – $15.01 |
$8.27B |
$8.1B – $8.41B |
6 |
| 2028 |
$14.98 |
$10.44 – $18.43 |
$8.71B |
$8.66B – $8.75B |
5 |
| 2029 |
$15.69 |
$15.14 – $16.02 |
$8.94B |
$8.7B – $9.09B |
1 |
