SharesGrow 7-Criteria Score
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Incyte Corporation (INCY) cotiza a un P/E histórico de 14.6, P/E futuro de 13.2. El rendimiento de ganancias histórico es 6.85%, rendimiento de ganancias futuro 7.58%. PEG 0.89 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $61.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.89); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.85%).
- P/E Futuro 13.2 (inferior al histórico 14.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.89 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.58% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $108.90 (+12.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 82/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — INCY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.6
P/E Futuro13.2
Ratio PEG0.89
PEG Futuro0.89
Ratio P/B3.63
Ratio P/S3.68
EV/EBITDA9.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.52
EPS Futuro (Est.)$7.36
Valor en Libros / Acción$26.11
Ingresos / Acción$26.04
FCF / Acción$6.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.85%
Forward Earnings Yield7.58%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$61.87
SharesGrow VI$117.61 (+21.1%)
Objetivo de Analistas$108.90 (+12.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
180.7 |
0.14 |
44.91 |
17.04 |
- |
| 2017 |
-61.9 |
0.16 |
11.88 |
12.61 |
- |
| 2018 |
123.3 |
-0.92 |
7.01 |
7.18 |
- |
| 2019 |
42.0 |
0.14 |
7.22 |
8.69 |
- |
| 2020 |
-64.1 |
0.39 |
7.26 |
7.11 |
- |
| 2021 |
17.1 |
-0.04 |
4.29 |
5.42 |
- |
| 2022 |
52.3 |
-0.81 |
4.08 |
5.25 |
- |
| 2023 |
23.5 |
0.32 |
2.71 |
3.80 |
- |
| 2024 |
438.6 |
-4.67 |
4.15 |
3.37 |
- |
| 2025 |
15.0 |
0.00 |
3.73 |
3.75 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.54 |
$1.11B |
$104.22M |
9.4% |
| 2017 |
$-1.53 |
$1.54B |
$-313.14M |
-20.4% |
| 2018 |
$0.51 |
$1.88B |
$109.49M |
5.8% |
| 2019 |
$2.05 |
$2.16B |
$446.91M |
20.7% |
| 2020 |
$-1.36 |
$2.67B |
$-295.7M |
-11.1% |
| 2021 |
$4.27 |
$2.99B |
$948.58M |
31.8% |
| 2022 |
$1.52 |
$3.39B |
$340.66M |
10% |
| 2023 |
$2.65 |
$3.7B |
$597.6M |
16.2% |
| 2024 |
$0.15 |
$4.24B |
$32.62M |
0.8% |
| 2025 |
$6.41 |
$5.14B |
$1.29B |
25% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.43 |
$6.78 – $7.71 |
$5.57B |
$5.48B – $5.76B |
15 |
| 2027 |
$8.98 |
$8.01 – $11.10 |
$6.21B |
$5.81B – $7.32B |
15 |
| 2028 |
$9.61 |
$6.19 – $12.72 |
$6.49B |
$6.47B – $6.5B |
11 |
| 2029 |
$3.52 |
$3.32 – $4.06 |
$4.59B |
$4.39B – $5.13B |
4 |
| 2030 |
$4.03 |
$3.80 – $4.65 |
$4.75B |
$4.54B – $5.3B |
4 |
