SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) tiene un P/E histórico negativo de -11.9, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 18.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -8.38%, rendimiento de ganancias futuro 5.56%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+167.5%).
- P/E Futuro 18.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.39 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -8.38% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.75 (+167.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — INSE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-11.9
P/E Futuro18.0
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.26
Ratio P/B-12.52
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA5.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.58
EPS Futuro (Est.)$0.39
Valor en Libros / Acción$-0.56
Ingresos / Acción$10.46
FCF / Acción$0.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-8.38%
Forward Earnings Yield5.56%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$1,237.21 (+17549.2%)
Objetivo de Analistas$18.75 (+167.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-0.5 |
0.00 |
-0.10 |
0.26 |
- |
| 2017 |
-4.9 |
0.06 |
-104.09 |
1.98 |
- |
| 2018 |
-6.8 |
0.11 |
-11.30 |
1.00 |
- |
| 2019 |
-3.6 |
-0.05 |
-2.49 |
0.96 |
- |
| 2020 |
-2.6 |
0.18 |
-1.45 |
0.74 |
- |
| 2021 |
-7.8 |
-0.54 |
-2.91 |
1.54 |
- |
| 2022 |
16.8 |
-0.12 |
-4.15 |
1.25 |
- |
| 2023 |
40.2 |
-0.64 |
-3.65 |
0.86 |
- |
| 2024 |
4.0 |
0.01 |
-78.22 |
0.87 |
- |
| 2025 |
-16.0 |
0.13 |
-16.79 |
0.89 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-6.21 |
$119.77M |
$-59.88M |
-50% |
| 2017 |
$-2.68 |
$122.54M |
$-49.11M |
-40.1% |
| 2018 |
$-0.91 |
$141.38M |
$-20.6M |
-14.6% |
| 2019 |
$-1.69 |
$153.4M |
$-37M |
-24.1% |
| 2020 |
$-1.30 |
$199.8M |
$-29.2M |
-14.6% |
| 2021 |
$-1.50 |
$208.9M |
$-36.7M |
-17.6% |
| 2022 |
$0.71 |
$285.4M |
$20.6M |
7.2% |
| 2023 |
$0.26 |
$323M |
$7.6M |
2.4% |
| 2024 |
$2.22 |
$297.1M |
$64.8M |
21.8% |
| 2025 |
$-0.58 |
$304.1M |
$-17M |
-5.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.39 |
$0.38 – $0.40 |
$266.88M |
$257.34M – $276.42M |
2 |
| 2027 |
$0.72 |
$0.71 – $0.75 |
$280.93M |
$275.22M – $288.5M |
2 |
| 2028 |
$1.12 |
$1.09 – $1.16 |
$281.34M |
$275.63M – $288.93M |
1 |
