SharesGrow 7-Criteria Score
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Innovex International, Inc. (INVX) cotiza a un P/E histórico de 21.7, P/E futuro de 18.6. El rendimiento de ganancias histórico es 4.61%, rendimiento de ganancias futuro 5.39%. PEG 1.10. El Número de Graham es $20.41.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.7); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.61%).
- P/E Futuro 18.6 (inferior al histórico 21.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.10 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.61% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.39% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $27.00 (+3.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — INVX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.7
P/E Futuro18.6
Ratio PEG1.10
PEG Futuro1.10
Ratio P/B1.71
Ratio P/S1.85
EV/EBITDA8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.21
EPS Futuro (Est.)$1.40
Valor en Libros / Acción$15.33
Ingresos / Acción$14.18
FCF / Acción$2.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.61%
Forward Earnings Yield5.39%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$20.41
SharesGrow VI$106.38 (+309%)
Objetivo de Analistas$27.00 (+3.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
6.0 |
-0.12 |
0.41 |
1.03 |
- |
| 2017 |
-5.5 |
0.03 |
0.43 |
1.22 |
- |
| 2018 |
-5.7 |
1.40 |
0.50 |
1.43 |
- |
| 2019 |
308.6 |
-3.03 |
0.49 |
1.28 |
- |
| 2020 |
-17.0 |
0.01 |
0.50 |
1.43 |
- |
| 2021 |
53.0 |
-0.40 |
2.89 |
1.77 |
- |
| 2022 |
3.6 |
0.00 |
0.89 |
0.48 |
- |
| 2023 |
7.2 |
-0.14 |
1.61 |
0.95 |
- |
| 2024 |
5.0 |
0.14 |
0.73 |
1.05 |
10.79% |
| 2025 |
18.1 |
-0.32 |
1.43 |
1.54 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.47 |
$538.73M |
$93.22M |
17.3% |
| 2017 |
$-2.69 |
$455.47M |
$-100.64M |
-22.1% |
| 2018 |
$-2.58 |
$384.63M |
$-95.7M |
-24.9% |
| 2019 |
$0.05 |
$414.81M |
$1.72M |
0.4% |
| 2020 |
$-0.87 |
$364.97M |
$-30.77M |
-8.4% |
| 2021 |
$0.28 |
$294.84M |
$9.85M |
3.3% |
| 2022 |
$1.85 |
$467.19M |
$63.28M |
13.5% |
| 2023 |
$2.14 |
$424.06M |
$73.93M |
17.4% |
| 2024 |
$2.77 |
$660.8M |
$140.33M |
21.2% |
| 2025 |
$1.20 |
$978.25M |
$83.3M |
8.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.40 |
$1.40 – $1.40 |
$1B |
$1B – $1B |
1 |
| 2027 |
$1.82 |
$1.82 – $1.82 |
$1.08B |
$1.08B – $1.08B |
1 |
| 2028 |
$1.97 |
$1.97 – $1.97 |
$1.08B |
$1.08B – $1.08B |
1 |
