SharesGrow 7-Criteria Score
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Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) cotiza a un P/E histórico de 56.6, P/E futuro de 46.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.77%, rendimiento de ganancias futuro 2.14%. PEG 2.51. El Número de Graham es $95.67.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (31/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 56.6); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 2.51).
- P/E Futuro 46.8 (inferior al histórico 56.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.51 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.77% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.14% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $638.75 (+36.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 81/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ISRG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)56.6
P/E Futuro46.8
Ratio PEG2.51
PEG Futuro1.73
Ratio P/B9.08
Ratio P/S16.08
EV/EBITDA43.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.05
EPS Futuro (Est.)$9.99
Valor en Libros / Acción$50.55
Ingresos / Acción$28.36
FCF / Acción$7.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.77%
Forward Earnings Yield2.14%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$95.67
SharesGrow VI$259.27 (-44.5%)
Objetivo de Analistas$638.75 (+36.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
33.0 |
1.57 |
4.20 |
8.98 |
- |
| 2017 |
61.8 |
-8.22 |
8.62 |
13.03 |
- |
| 2018 |
48.3 |
0.71 |
8.15 |
14.62 |
- |
| 2019 |
49.5 |
2.44 |
8.23 |
15.23 |
- |
| 2020 |
90.2 |
-3.74 |
9.81 |
21.96 |
- |
| 2021 |
75.1 |
1.28 |
10.71 |
22.41 |
- |
| 2022 |
71.4 |
-3.20 |
8.55 |
15.17 |
- |
| 2023 |
65.9 |
1.75 |
8.90 |
16.63 |
- |
| 2024 |
79.8 |
2.88 |
11.28 |
22.20 |
- |
| 2025 |
70.8 |
3.17 |
11.34 |
20.08 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.08 |
$2.7B |
$735.9M |
27.2% |
| 2017 |
$1.89 |
$3.13B |
$660M |
21.1% |
| 2018 |
$3.16 |
$3.72B |
$1.13B |
30.3% |
| 2019 |
$3.85 |
$4.48B |
$1.38B |
30.8% |
| 2020 |
$2.94 |
$4.36B |
$1.06B |
24.3% |
| 2021 |
$4.66 |
$5.71B |
$1.7B |
29.9% |
| 2022 |
$3.65 |
$6.22B |
$1.32B |
21.3% |
| 2023 |
$5.03 |
$7.12B |
$1.8B |
25.2% |
| 2024 |
$6.42 |
$8.35B |
$2.32B |
27.8% |
| 2025 |
$7.87 |
$10.06B |
$2.86B |
28.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.01 |
$9.66 – $11.18 |
$11.52B |
$11.17B – $12.36B |
18 |
| 2027 |
$11.42 |
$11.05 – $12.26 |
$13.11B |
$12.48B – $13.51B |
17 |
| 2028 |
$13.10 |
$12.18 – $14.19 |
$14.97B |
$14.91B – $15.03B |
7 |
| 2029 |
$15.13 |
$14.28 – $16.25 |
$17.23B |
$16.48B – $18.2B |
2 |
| 2030 |
$16.55 |
$15.61 – $17.77 |
$18.89B |
$18.07B – $19.96B |
5 |
