Invesco Mortgage Capital Inc. IVR-PC NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Mortgage • US • USD

SharesGrow Score

58/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$20.56

-16.6%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) cotiza a un P/E histórico de 5.4, P/E futuro de 11.2. El rendimiento de ganancias histórico es 18.61%, rendimiento de ganancias futuro 8.92%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.33.

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (18.61%).
Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
Rendimiento de Ganancias Histórico 18.61% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.

Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

58/100

SG Score

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VALOR

91/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✗

FUTURO

20/100

Analyst consensus

→ Forecast

PASADO

50/100

→ Income

✗

SALUD

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

FOSO

61/100

→ Income

✓

CRECIM.

100/100

→ Income

✓

INGRESOS

85/100

→ Income

Resumen de Valoración — IVR-PC

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)5.4

P/E Futuro11.2

Ratio PEG0.04

PEG Futuro0.26

Ratio P/B0.68

Ratio P/S2.29

EV/EBITDA19.0

Datos por Acción

EPS (TTM)$1.53

EPS Futuro (Est.)$2.20

Valor en Libros / Acción$12.03

Ingresos / Acción$3.62

FCF / Acción$2.37

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias18.61%

Forward Earnings Yield8.92%

Rendimiento por Dividendo17.05%

Número de Graham$20.33

SharesGrow VI$20.56 (-16.6%)

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2016	7.0	0.04	0.80	5.37	11.43%
2017	5.4	0.14	0.72	4.67	11.23%
2018	-21.8	0.16	0.67	3.63	15.21%
2019	5.8	-0.02	0.71	5.14	12.94%
2020	-0.3	0.00	0.41	-0.34	24.61%
2021	-8.1	0.09	0.52	14.50	18.23%
2022	-1.0	-0.01	0.51	-1.10	33.93%
2023	-23.4	0.25	0.47	88.65	27.50%
2024	7.2	-0.04	0.59	5.41	24.50%
2025	5.5	0.04	0.70	1.64	19.17%

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2016	$19.80	$297.11M	$254.41M	85.6%
2017	$27.50	$405.94M	$348.61M	85.9%
2018	$-10.30	$-26.12M	$-70.79M	-
2019	$24.16	$408.05M	$364.1M	89.2%
2020	$-98.93	$-1.65B	$-1.67B	-
2021	$-4.80	$-62.54M	$-90M	-
2022	$-12.21	$-377.6M	$-402.92M	-
2023	$-0.85	$4.19M	$-15.86M	-378.4%
2024	$0.65	$79.55M	$59.88M	75.3%
2025	$1.53	$339.7M	$101.29M	29.8%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$2.25	$2.25 – $2.25	$152.36M	$152.36M – $152.36M	1
2027	$2.34	$2.34 – $2.34	$163.57M	$163.57M – $163.57M	1
2028	$2.16	$2.16 – $2.16	$215.47M	$215.47M – $215.47M	1