SharesGrow 7-Criteria Score
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Jefferies Financial Group Inc. (JEF) cotiza a un P/E histórico de 13.1, P/E futuro de 13.4. El rendimiento de ganancias histórico es 7.64%, rendimiento de ganancias futuro 7.45%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $60.62.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.58); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+63.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.64%).
- Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.64% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $76.50 (+63.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — JEF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.1
P/E Futuro13.4
Ratio PEG0.58
PEG Futuro0.58
Ratio P/B0.88
Ratio P/S0.79
EV/EBITDA24.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.30
EPS Futuro (Est.)$3.49
Valor en Libros / Acción$49.52
Ingresos / Acción$52.12
FCF / Acción$-3.39
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.64%
Forward Earnings Yield7.45%
Rendimiento por Dividendo3.71%
Número de Graham$60.62
SharesGrow VI$58.23 (+24.3%)
Objetivo de Analistas$76.50 (+63.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
59.4 |
-1.10 |
0.75 |
2.01 |
1.18% |
| 2017 |
50.8 |
1.57 |
0.86 |
1.73 |
1.35% |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
2.24% |
| 2019 |
6.4 |
0.01 |
0.64 |
1.16 |
2.41% |
| 2020 |
8.0 |
-0.63 |
0.65 |
0.89 |
2.59% |
| 2021 |
5.7 |
0.04 |
0.89 |
1.06 |
2.35% |
| 2022 |
11.4 |
-0.23 |
0.88 |
1.26 |
3.12% |
| 2023 |
29.7 |
-0.46 |
0.85 |
1.11 |
3.38% |
| 2024 |
23.1 |
0.13 |
1.69 |
1.63 |
1.76% |
| 2025 |
17.2 |
-3.54 |
1.16 |
1.13 |
3.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.34 |
$3.85B |
$130M |
3.4% |
| 2017 |
$0.45 |
$5.05B |
$171.73M |
3.4% |
| 2018 |
$0.52 |
$3.18B |
$158.76M |
5% |
| 2019 |
$3.03 |
$3.81B |
$964.7M |
25.3% |
| 2020 |
$2.63 |
$6.01B |
$775.24M |
12.9% |
| 2021 |
$6.13 |
$8.19B |
$1.67B |
20.5% |
| 2022 |
$3.06 |
$7.15B |
$785.45M |
11% |
| 2023 |
$1.10 |
$7.44B |
$277.69M |
3.7% |
| 2024 |
$2.99 |
$10.52B |
$743.38M |
7.1% |
| 2025 |
$2.83 |
$10.82B |
$710.48M |
6.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.50 |
$3.41 – $3.58 |
$8.26B |
$8.02B – $8.67B |
4 |
| 2027 |
$4.97 |
$3.69 – $5.66 |
$9.26B |
$8.17B – $10.6B |
3 |
| 2028 |
$5.43 |
$2.55 – $6.70 |
$10.08B |
$9.74B – $10.42B |
4 |
| 2029 |
$4.20 |
$3.82 – $4.78 |
$10.12B |
$9.41B – $11.2B |
1 |
