SharesGrow 7-Criteria Score
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JPMorgan Chase & Co. (JPM-PL) cotiza a un P/E histórico de 15.0, P/E futuro de 0.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.65%, rendimiento de ganancias futuro 111.11%. PEG 10.03. El Número de Graham es $244.58.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.0); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.65%).
- P/E Futuro 0.9 (inferior al histórico 15.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 10.03 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.65% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 111.11% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — JPM-PL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.0
P/E Futuro0.9
Ratio PEG10.03
PEG Futuro0.11
Ratio P/B2.37
Ratio P/S2.96
EV/EBITDA17.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$20.46
EPS Futuro (Est.)$21.63
Valor en Libros / Acción$129.97
Ingresos / Acción$100.52
FCF / Acción$36.17
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.65%
Forward Earnings Yield111.11%
Rendimiento por Dividendo1.92%
Número de Graham$244.58
SharesGrow VI$367.03 (+1780.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.6 |
4.02 |
1.23 |
2.93 |
2.71% |
| 2017 |
15.6 |
8.88 |
1.50 |
3.34 |
2.35% |
| 2018 |
10.2 |
0.24 |
1.29 |
2.55 |
3.05% |
| 2019 |
12.3 |
0.65 |
1.72 |
3.15 |
2.75% |
| 2020 |
13.4 |
-0.78 |
1.40 |
3.02 |
3.24% |
| 2021 |
9.9 |
0.14 |
1.63 |
3.76 |
2.69% |
| 2022 |
10.6 |
-0.49 |
1.36 |
2.59 |
3.41% |
| 2023 |
10.1 |
0.29 |
1.52 |
2.12 |
2.69% |
| 2024 |
11.8 |
0.54 |
2.00 |
2.54 |
2.15% |
| 2025 |
15.8 |
10.39 |
2.48 |
3.21 |
1.85% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.19 |
$106.39B |
$24.73B |
23.2% |
| 2017 |
$6.31 |
$114.58B |
$24.44B |
21.3% |
| 2018 |
$9.00 |
$129.82B |
$32.47B |
25% |
| 2019 |
$10.72 |
$142.52B |
$36.43B |
25.6% |
| 2020 |
$8.88 |
$129.84B |
$29.13B |
22.4% |
| 2021 |
$15.36 |
$127.24B |
$48.33B |
38% |
| 2022 |
$12.09 |
$153.82B |
$37.68B |
24.5% |
| 2023 |
$16.23 |
$236.27B |
$49.55B |
21% |
| 2024 |
$19.75 |
$270.79B |
$58.47B |
21.6% |
| 2025 |
$20.05 |
$279.75B |
$57.05B |
20.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$21.55 |
$20.94 – $22.19 |
$194.89B |
$190.32B – $199.2B |
1 |
| 2027 |
$23.28 |
$22.63 – $23.97 |
$203.64B |
$198.94B – $208.24B |
1 |
| 2028 |
$25.69 |
$24.97 – $26.46 |
$214.82B |
$209.83B – $219.63B |
1 |
