SharesGrow 7-Criteria Score
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Karooooo Ltd. (KARO) cotiza a un P/E histórico de 25.4, P/E futuro de 1.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.93%, rendimiento de ganancias futuro 65.36%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $278.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 1.5 (inferior al histórico 25.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.93% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 65.36% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $62.00 (+19.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 83/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KARO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.4
P/E Futuro1.5
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.11
Ratio P/B8.16
Ratio P/S4.95
EV/EBITDA11.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$33.06
EPS Futuro (Est.)$33.98
Valor en Libros / Acción$104.63
Ingresos / Acción$169.75
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.93%
Forward Earnings Yield65.36%
Rendimiento por Dividendo2.44%
Número de Graham$278.99
SharesGrow VI$44.87 (-13.7%)
Objetivo de Analistas$62.00 (+19.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
50.4 |
0.00 |
15.75 |
5.54 |
1.58% |
| 2020 |
37.3 |
0.75 |
13.29 |
5.57 |
0.49% |
| 2021 |
38.3 |
-5.86 |
13.08 |
5.32 |
2.23% |
| 2022 |
33.3 |
2.80 |
7.08 |
5.45 |
- |
| 2023 |
24.2 |
0.81 |
5.47 |
4.11 |
2.50% |
| 2024 |
19.8 |
0.76 |
5.07 |
3.54 |
3.41% |
| 2025 |
28.3 |
1.25 |
8.12 |
5.71 |
2.39% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$11.65 |
$1.69B |
$236.93M |
14% |
| 2020 |
$21.81 |
$1.94B |
$443.53M |
22.8% |
| 2021 |
$21.79 |
$2.29B |
$497.42M |
21.7% |
| 2022 |
$15.24 |
$2.75B |
$449.95M |
16.4% |
| 2023 |
$19.29 |
$3.51B |
$597.15M |
17% |
| 2024 |
$23.85 |
$4.21B |
$738.19M |
17.6% |
| 2025 |
$0.00 |
$4.57B |
$921.03M |
20.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$33.98 |
$32.42 – $34.15 |
$5.48B |
$5.43B – $5.56B |
4 |
| 2027 |
$36.01 |
$35.52 – $36.81 |
$6.03B |
$6.01B – $6.04B |
4 |
| 2028 |
$42.31 |
$39.85 – $47.63 |
$6.81B |
$6.57B – $7.08B |
4 |
| 2029 |
$50.67 |
$48.35 – $53.29 |
$7.45B |
$7.18B – $7.74B |
1 |
| 2030 |
$56.23 |
$53.64 – $59.13 |
$8.29B |
$8B – $8.62B |
1 |
