SharesGrow 7-Criteria Score
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Kinross Gold Corporation (KGC) cotiza a un P/E histórico de 16.9, P/E futuro de 11.0. El rendimiento de ganancias histórico es 5.90%, rendimiento de ganancias futuro 9.12%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.90.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.11); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+17.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.90%).
- P/E Futuro 11.0 (inferior al histórico 16.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.90% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $40.00 (+17.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 83/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KGC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.9
P/E Futuro11.0
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.20
Ratio P/B4.75
Ratio P/S5.72
EV/EBITDA9.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.98
EPS Futuro (Est.)$3.10
Valor en Libros / Acción$7.18
Ingresos / Acción$5.84
FCF / Acción$2.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.90%
Forward Earnings Yield9.12%
Rendimiento por Dividendo0.40%
Número de Graham$17.90
SharesGrow VI$30.69 (-9.8%)
Objetivo de Analistas$40.00 (+17.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-36.7 |
0.41 |
0.92 |
1.10 |
- |
| 2017 |
12.1 |
-0.02 |
1.17 |
1.63 |
- |
| 2018 |
-171.5 |
1.63 |
0.90 |
1.26 |
- |
| 2019 |
8.3 |
0.00 |
1.12 |
1.70 |
- |
| 2020 |
6.9 |
0.08 |
1.40 |
2.19 |
0.82% |
| 2021 |
33.1 |
-0.39 |
1.11 |
2.81 |
2.07% |
| 2022 |
-8.7 |
0.02 |
0.90 |
1.52 |
2.94% |
| 2023 |
17.8 |
-0.10 |
1.23 |
1.75 |
1.98% |
| 2024 |
12.0 |
0.09 |
1.66 |
2.21 |
1.29% |
| 2025 |
14.1 |
0.09 |
4.01 |
4.79 |
0.45% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.08 |
$3.47B |
$-104M |
-3% |
| 2017 |
$0.35 |
$3.3B |
$445.4M |
13.5% |
| 2018 |
$-0.02 |
$3.21B |
$-23.6M |
-0.7% |
| 2019 |
$0.58 |
$3.5B |
$718.6M |
20.5% |
| 2020 |
$1.11 |
$4.21B |
$1.34B |
31.9% |
| 2021 |
$0.17 |
$3.73B |
$221.2M |
5.9% |
| 2022 |
$-0.47 |
$3.46B |
$-605.2M |
-17.5% |
| 2023 |
$0.34 |
$4.24B |
$416.3M |
9.8% |
| 2024 |
$0.77 |
$5.15B |
$948.8M |
18.4% |
| 2025 |
$1.99 |
$7.17B |
$2.43B |
33.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.00 |
$2.46 – $3.64 |
$9.78B |
$8.94B – $10.43B |
12 |
| 2027 |
$3.32 |
$2.59 – $4.19 |
$9.82B |
$8.19B – $10.61B |
11 |
| 2028 |
$3.06 |
$2.34 – $3.73 |
$8.7B |
$7.16B – $10.22B |
5 |
| 2029 |
$2.48 |
$1.89 – $3.01 |
$7.09B |
$5.84B – $8.33B |
4 |
| 2030 |
$3.08 |
$2.35 – $3.74 |
$25.73B |
$21.11B – $30.13B |
4 |
