SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
KLA Corporation (KLAC) cotiza a un P/E histórico de 48.5, P/E futuro de 49.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.06%, rendimiento de ganancias futuro 2.04%. PEG 0.97 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $180.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 48.5).
- Ratio PEG 0.97 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.06% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $1,696.31 (-5.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KLAC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)48.5
P/E Futuro49.1
Ratio PEG0.97
PEG Futuro2.39
Ratio P/B40.43
Ratio P/S17.32
EV/EBITDA38.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$34.66
EPS Futuro (Est.)$36.58
Valor en Libros / Acción$41.56
Ingresos / Acción$96.90
FCF / Acción$33.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.06%
Forward Earnings Yield2.04%
Rendimiento por Dividendo0.45%
Número de Graham$180.02
SharesGrow VI$1,278.09 (-28.8%)
Objetivo de Analistas$1,696.31 (-5.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.2 |
0.16 |
16.57 |
3.83 |
3.03% |
| 2017 |
15.5 |
0.50 |
10.79 |
4.11 |
2.40% |
| 2018 |
20.0 |
-1.50 |
9.89 |
3.97 |
2.51% |
| 2019 |
16.2 |
0.35 |
7.14 |
4.16 |
2.49% |
| 2020 |
25.1 |
8.20 |
11.44 |
5.25 |
1.71% |
| 2021 |
24.0 |
0.33 |
14.79 |
7.22 |
1.12% |
| 2022 |
14.5 |
0.23 |
34.27 |
5.21 |
1.33% |
| 2023 |
20.0 |
1.99 |
23.17 |
6.45 |
1.08% |
| 2024 |
40.6 |
-2.55 |
33.26 |
11.42 |
0.69% |
| 2025 |
29.3 |
0.59 |
25.39 |
9.80 |
0.76% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.49 |
$2.98B |
$704.42M |
23.6% |
| 2017 |
$5.88 |
$3.48B |
$926.08M |
26.6% |
| 2018 |
$5.10 |
$4.04B |
$802.27M |
19.9% |
| 2019 |
$7.49 |
$4.57B |
$1.18B |
25.7% |
| 2020 |
$7.70 |
$5.81B |
$1.22B |
21% |
| 2021 |
$13.37 |
$6.92B |
$2.08B |
30% |
| 2022 |
$21.92 |
$9.21B |
$3.32B |
36.1% |
| 2023 |
$24.15 |
$10.5B |
$3.39B |
32.3% |
| 2024 |
$20.28 |
$9.81B |
$2.76B |
28.1% |
| 2025 |
$30.37 |
$12.16B |
$4.06B |
33.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$36.60 |
$36.32 – $37.09 |
$13.42B |
$13.31B – $13.5B |
18 |
| 2027 |
$47.91 |
$44.78 – $50.47 |
$16.47B |
$15.08B – $17.12B |
17 |
| 2028 |
$54.69 |
$49.72 – $61.81 |
$18.23B |
$18.12B – $18.33B |
8 |
| 2029 |
$57.27 |
$52.74 – $60.81 |
$19.27B |
$18.1B – $20.19B |
5 |
| 2030 |
$75.29 |
$69.33 – $79.94 |
$24.33B |
$22.85B – $25.48B |
5 |
