SharesGrow 7-Criteria Score
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Kinetik Holdings Inc. (KNTK) cotiza a un P/E histórico de 11.9, P/E futuro de 43.2. El rendimiento de ganancias histórico es 8.39%, rendimiento de ganancias futuro 2.32%. PEG 0.08 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $63.69.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.08); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.39%).
- Ratio PEG 0.08 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.39% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $45.50 (-3.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KNTK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.9
P/E Futuro43.2
Ratio PEG0.08
PEG Futuro1.48
Ratio P/B-5.32
Ratio P/S1.72
EV/EBITDA5.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.94
EPS Futuro (Est.)$1.09
Valor en Libros / Acción$45.75
Ingresos / Acción$27.54
FCF / Acción$5.48
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.39%
Forward Earnings Yield2.32%
Rendimiento por Dividendo6.71%
Número de Graham$63.69
SharesGrow VI$41.09 (-12.6%)
Objetivo de Analistas$45.50 (-3.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-1,925,507.2 |
0.00 |
202,219.10 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-246.6 |
0.00 |
8.24 |
302.45 |
- |
| 2018 |
-26.8 |
7.99 |
-13.67 |
5.11 |
- |
| 2019 |
-14.8 |
-0.45 |
-6.07 |
5.66 |
13.50% |
| 2020 |
-0.8 |
0.00 |
0.86 |
2.19 |
- |
| 2021 |
781.9 |
-7.81 |
115,873.34 |
1.75 |
4.42% |
| 2022 |
10.1 |
0.00 |
-1.63 |
1.13 |
3.01% |
| 2023 |
4.5 |
0.02 |
-3.26 |
1.38 |
4.70% |
| 2024 |
13.8 |
-0.17 |
-1.13 |
2.27 |
5.21% |
| 2025 |
12.5 |
0.08 |
-3.95 |
1.27 |
22.39% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.00 |
$0.00 |
$-2.38K |
- |
| 2017 |
$-2.98 |
$15.14M |
$-18.58M |
-122.7% |
| 2018 |
$-2.88 |
$571.37M |
$-108.98M |
-19.1% |
| 2019 |
$-3.82 |
$378.74M |
$-369.67M |
-97.6% |
| 2020 |
$-30.55 |
$410.18M |
$-1.15B |
-281.5% |
| 2021 |
$0.04 |
$662.04M |
$1.48M |
0.2% |
| 2022 |
$1.48 |
$1.21B |
$135.52M |
11.2% |
| 2023 |
$2.52 |
$1.26B |
$386.45M |
30.8% |
| 2024 |
$1.02 |
$1.48B |
$244.23M |
16.5% |
| 2025 |
$2.63 |
$1.76B |
$178.26M |
10.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.09 |
$0.84 – $1.26 |
$1.95B |
$1.82B – $2.09B |
2 |
| 2027 |
$1.73 |
$1.26 – $2.42 |
$2.25B |
$2.1B – $2.42B |
2 |
| 2028 |
$2.22 |
$2.03 – $2.44 |
$2.32B |
$2.17B – $2.5B |
1 |
| 2029 |
$2.61 |
$2.38 – $2.87 |
$3.26B |
$3.04B – $3.51B |
1 |
| 2030 |
$3.03 |
$2.77 – $3.33 |
$3.37B |
$3.15B – $3.63B |
1 |
