SharesGrow 7-Criteria Score
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Koppers Holdings Inc. (KOP) cotiza a un P/E histórico de 13.3, P/E futuro de 9.2. El rendimiento de ganancias histórico es 7.53%, rendimiento de ganancias futuro 10.92%. PEG 1.16. El Número de Graham es $42.84.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.3); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+43.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.53%).
- P/E Futuro 9.2 (inferior al histórico 13.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.16 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.53% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.92% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $55.00 (+43.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KOP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.3
P/E Futuro9.2
Ratio PEG1.16
PEG Futuro0.17
Ratio P/B1.30
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA6.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.82
EPS Futuro (Est.)$4.20
Valor en Libros / Acción$28.92
Ingresos / Acción$94.65
FCF / Acción$3.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.53%
Forward Earnings Yield10.92%
Rendimiento por Dividendo0.88%
Número de Graham$42.84
SharesGrow VI$179.77 (+367.7%)
Objetivo de Analistas$55.00 (+43.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.4 |
-0.20 |
27.36 |
0.59 |
- |
| 2017 |
36.3 |
-25.77 |
10.57 |
0.72 |
- |
| 2018 |
15.2 |
-0.76 |
6.33 |
0.21 |
- |
| 2019 |
11.9 |
0.06 |
5.36 |
0.48 |
- |
| 2020 |
5.4 |
0.07 |
1.91 |
0.39 |
- |
| 2021 |
7.8 |
-0.25 |
1.63 |
0.40 |
- |
| 2022 |
9.3 |
-0.39 |
1.48 |
0.30 |
0.71% |
| 2023 |
12.0 |
0.30 |
2.14 |
0.50 |
0.47% |
| 2024 |
12.8 |
-0.31 |
1.37 |
0.32 |
0.88% |
| 2025 |
9.6 |
0.87 |
0.94 |
0.29 |
1.19% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.39 |
$1.42B |
$29.3M |
2.1% |
| 2017 |
$1.32 |
$1.48B |
$29.1M |
2% |
| 2018 |
$1.10 |
$1.71B |
$23.4M |
1.4% |
| 2019 |
$3.16 |
$1.77B |
$66.6M |
3.8% |
| 2020 |
$4.17 |
$1.67B |
$89.1M |
5.3% |
| 2021 |
$3.90 |
$1.68B |
$85.2M |
5.1% |
| 2022 |
$3.00 |
$1.98B |
$63.4M |
3.2% |
| 2023 |
$4.14 |
$2.15B |
$89.2M |
4.1% |
| 2024 |
$2.46 |
$2.09B |
$52.4M |
2.5% |
| 2025 |
$2.74 |
$1.88B |
$56M |
3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.30 |
$4.04 – $4.47 |
$1.91B |
$1.9B – $1.94B |
3 |
| 2027 |
$4.75 |
$4.63 – $4.88 |
$1.95B |
$1.92B – $1.97B |
2 |
