Kopin Corporation KOPN NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Technology • Hardware, Equipment & Parts • US • USD

SharesGrow Score

45/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Kopin Corporation (KOPN) tiene un P/E histórico negativo de -74.7, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 32.4 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -1.34%, rendimiento de ganancias futuro 3.08%. PEG 1.46.

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (94/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+96.9%).
P/E Futuro 32.4 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.09 para el AF2028.
Ratio PEG 1.46 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
Rendimiento de Ganancias Histórico -1.34% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.08% a medida que las ganancias se recuperan.
Objetivo de consenso de analistas $5.75 (+96.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.

Puntuación General SharesGrow: 45/100 con 3/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

45/100

SG Score

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VALOR

94/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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FUTURO

85/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

PASADO

0/100

→ Income

✓

SALUD

75/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

FOSO

20/100

→ Income

✗

CRECIM.

30/100

→ Income

✗

INGRESOS

10/100

→ Income

Resumen de Valoración — KOPN

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)-74.7

P/E Futuro32.4

Ratio PEG1.46

PEG Futuro1.46

Ratio P/B21.53

Ratio P/S10.65

EV/EBITDA-89.7

Datos por Acción

EPS (TTM)$-0.04

EPS Futuro (Est.)$0.09

Valor en Libros / Acción$0.13

Ingresos / Acción$0.27

FCF / Acción$-0.07

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias-1.34%

Forward Earnings Yield3.08%

Rendimiento por Dividendo0.00%

Objetivo de Analistas$5.75 (+96.9%)

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2015	-11.7	0.24	1.82	5.39	-
2016	-7.8	-0.14	2.45	8.03	-
2017	-8.5	-1.53	2.91	8.04	-
2018	-2.1	-0.07	1.52	2.99	-
2019	-1.1	0.04	1.13	1.09	-
2020	-45.4	0.53	7.04	4.99	-
2021	-27.1	-0.15	9.14	7.96	-
2022	-5.9	-0.15	4.69	2.39	-
2023	-11.2	0.78	7.50	5.48	-
2024	-4.1	-0.05	7.76	3.59	-

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2015	$-0.23	$32.05M	$-14.69M	-45.8%
2016	$-0.36	$22.64M	$-23.37M	-103.2%
2017	$-0.38	$27.84M	$-26.35M	-94.6%
2018	$-0.49	$24.47M	$-35.56M	-145.4%
2019	$-0.37	$29.52M	$-29.37M	-99.5%
2020	$-0.06	$40.13M	$-4.53M	-11.3%
2021	$-0.15	$45.67M	$-13.77M	-30.2%
2022	$-0.21	$47.4M	$-19.33M	-40.8%
2023	$-0.18	$40.39M	$-19.75M	-48.9%
2024	$-0.33	$50.34M	$-43.88M	-87.2%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$-0.06	$-0.06 – $-0.06	$57.12M	$55.36M – $58.77M	1
2027	$-0.02	$-0.02 – $-0.02	$74.61M	$72.31M – $76.75M	2
2028	$0.09	$0.09 – $0.09	$96.28M	$93.31M – $99.05M	1
2029	$0.11	$0.11 – $0.11	$109.07M	$105.72M – $112.21M	1